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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 590 000.00 | | 590 000.00 | 590 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 746.00 | 1 826.00 | 920.00 | 2 746.00 |
BD Autres titres immobilisés | 23.00 | | 23.00 | 23.00 |
BH Autres immobilisations financières | 17 074.00 | | 17 074.00 | 17 074.00 |
BJ TOTAL (I) | 619 843.00 | 11 826.00 | 608 017.00 | 619 843.00 |
BT Marchandises | 56 201.00 | | 56 201.00 | 56 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 21 957.00 | 803.00 | 21 154.00 | 21 957.00 |
BZ Autres créances | 37 831.00 | | 37 831.00 | 37 831.00 |
CF Disponibilités | 65 961.00 | | 65 961.00 | 65 961.00 |
CH Charges constatées d’avance | 24 074.00 | | 24 074.00 | 24 074.00 |
CJ TOTAL (II) | 206 024.00 | 803.00 | 205 221.00 | 206 024.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 825 866.00 | 12 629.00 | 813 238.00 | 825 866.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 763.00 | | | 763.00 |
DG Autres réserves | 204 504.00 | | | 204 504.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -9 863.00 | | | -9 863.00 |
DL TOTAL (I) | 203 026.00 | | | 203 026.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 133 168.00 | | | 133 168.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 282 140.00 | | | 282 140.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 175 142.00 | | | 175 142.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 761.00 | | | 19 761.00 |
EC TOTAL (IV) | 610 212.00 | | | 610 212.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 813 238.00 | | | 813 238.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 555 293.00 | | | 555 293.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 370 148.00 | | 370 148.00 | 370 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 370 148.00 | | 370 148.00 | 370 148.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 34 828.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 660.00 | |
FQ Autres produits | | | 49.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 407 685.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 132 030.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 26 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 474.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 2 255.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 77 898.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 054.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 803.00 | |
GE Autres charges | | | 356.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 415 579.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -7 894.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 620.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 620.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 620.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -9 514.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | | | 1.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 2.00 | | | 2.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 11.00 | | | 11.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 1.00 | | | 1.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11.00 | | | 11.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 360.00 | | | 360.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 360.00 | | | 360.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -349.00 | | | -349.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 407 696.00 | | | 407 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 417 559.00 | | | 417 559.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -9 863.00 | | | -9 863.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 619 067.00 | | 776.00 | 619 067.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 097.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 619 843.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 590 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 12 746.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 590 000.00 | | | 590 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 12 746.00 | | | 12 746.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 16 321.00 | | 776.00 | 16 321.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 11 826.00 | | | 11 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 11 826.00 | | | 11 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 803.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 803.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 803.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 803.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 175 142.00 | 175 142.00 | | 175 142.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 342.00 | 9 342.00 | | 9 342.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 4 466.00 | 4 466.00 | | 4 466.00 |
UT Autres immobilisations financières | 17 074.00 | | 17 074.00 | 17 074.00 |
UX Autres créances clients | 21 957.00 | 21 957.00 | | 21 957.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 50.00 | 50.00 | | 50.00 |
VB T. V. A. | 2 556.00 | 2 556.00 | | 2 556.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 133 168.00 | 78 249.00 | 54 919.00 | 133 168.00 |
VI Groupe et associés | 282 140.00 | 282 140.00 | | 282 140.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | -373.00 | -373.00 | | -373.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 35 225.00 | 35 225.00 | | 35 225.00 |
VS Charges constatées d’avance | 24 074.00 | 24 074.00 | | 24 074.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 100 936.00 | 83 862.00 | 17 074.00 | 100 936.00 |
VW T.V.A. | 6 326.00 | 6 326.00 | | 6 326.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 610 212.00 | 555 293.00 | 54 919.00 | 610 212.00 |