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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 285.00 | 24 519.00 | 6 766.00 | 31 285.00 |
BJ TOTAL (I) | 591 925.00 | 24 519.00 | 567 406.00 | 591 925.00 |
BT Marchandises | | | | |
BZ Autres créances | 101 236.00 | | 101 236.00 | 101 236.00 |
CF Disponibilités | 169 198.00 | | 169 198.00 | 169 198.00 |
CJ TOTAL (II) | 270 434.00 | | 270 434.00 | 270 434.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 862 359.00 | 24 519.00 | 837 840.00 | 862 359.00 |
CU Autres participations | 560 640.00 | | 560 640.00 | 560 640.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 86 340.00 | 86 340.00 | | 86 340.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 524 300.00 | 524 300.00 | | 524 300.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 634.00 | 8 634.00 | | 8 634.00 |
DH Report à nouveau | 151 982.00 | 246 451.00 | | 151 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 938.00 | -94 469.00 | | 45 938.00 |
DL TOTAL (I) | 817 194.00 | 771 256.00 | | 817 194.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 10 626.00 | 17 084.00 | | 10 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 650.00 | 45 650.00 | | 3 650.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 5 808.00 | 9 605.00 | | 5 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | | 3 176.00 | | |
EA Autres dettes | 562.00 | 436.00 | | 562.00 |
EC TOTAL (IV) | 20 646.00 | 75 951.00 | | 20 646.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 837 840.00 | 847 207.00 | | 837 840.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 16 692.00 | 75 951.00 | | 16 692.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 722 379.00 | | 722 379.00 | 722 379.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 722 379.00 | | 722 379.00 | 722 379.00 |
FQ Autres produits | | | 156.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 722 535.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 419 213.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 191 217.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 720.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 588.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 513.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 649 251.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 73 284.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 28 318.00 | |
GT Charges nettes sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 28 318.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -28 318.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 44 966.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 500.00 | | | 18 500.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | -45.00 | 446.00 | | -45.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 17 573.00 | | | 17 573.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 17 528.00 | 446.00 | | 17 528.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 972.00 | -446.00 | | 972.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 741 035.00 | 459 813.00 | | 741 035.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 695 097.00 | 554 282.00 | | 695 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 938.00 | -94 469.00 | | 45 938.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 623 181.00 | | | 623 181.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 560 640.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 31 256.00 | 591 925.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 31 256.00 | 31 285.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 62 541.00 | | | 62 541.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 560 640.00 | | | 560 640.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 30 689.00 | 7 658.00 | 13 828.00 | 30 689.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 30 689.00 | 7 658.00 | 13 828.00 | 30 689.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 5 808.00 | 5 808.00 | | 5 808.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 562.00 | 562.00 | | 562.00 |
VB T. V. A. | 14 041.00 | | | 14 041.00 |
VC Groupe et associés | 87 195.00 | | | 87 195.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 10 626.00 | 6 673.00 | 3 953.00 | 10 626.00 |
VI Groupe et associés | 3 650.00 | 3 650.00 | | 3 650.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 484.00 | | | 6 484.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 101 236.00 | 101 236.00 | | 101 236.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 20 646.00 | 16 692.00 | 3 953.00 | 20 646.00 |