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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 3 094.00 | 2 167.00 | 926.00 | 3 094.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 101.00 | 122 287.00 | 16 813.00 | 139 101.00 |
BD Autres titres immobilisés | 152.00 | | 152.00 | 152.00 |
BH Autres immobilisations financières | 31 749.00 | | 31 749.00 | 31 749.00 |
BJ TOTAL (I) | 174 098.00 | 124 455.00 | 49 642.00 | 174 098.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 39 662.00 | | 39 662.00 | 39 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 276 021.00 | | 276 021.00 | 276 021.00 |
BZ Autres créances | 195 502.00 | | 195 502.00 | 195 502.00 |
CF Disponibilités | 198 242.00 | | 198 242.00 | 198 242.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 939.00 | | 2 939.00 | 2 939.00 |
CJ TOTAL (II) | 712 368.00 | | 712 368.00 | 712 368.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 886 466.00 | 124 455.00 | 762 011.00 | 886 466.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 42 000.00 | | | 42 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 200.00 | | | 4 200.00 |
DG Autres réserves | 250 100.00 | | | 250 100.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 89 459.00 | | | 89 459.00 |
DL TOTAL (I) | 385 759.00 | | | 385 759.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 588.00 | | | 588.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 156 897.00 | | | 156 897.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 125 166.00 | | | 125 166.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 263.00 | | | 263.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 93 335.00 | | | 93 335.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 251.00 | | | 376 251.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 762 011.00 | | | 762 011.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 376 251.00 | | | 376 251.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 588.00 | | | 588.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 174 124.00 | | 1 973.00 | 174 124.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 31 902.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 000.00 | 174 098.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 000.00 | 142 195.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 142 494.00 | | 1 701.00 | 142 494.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 31 629.00 | | 272.00 | 31 629.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 114 169.00 | 10 830.00 | 544.00 | 114 169.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 114 169.00 | 10 830.00 | 544.00 | 114 169.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 1 572.00 | | 1 572.00 | 1 572.00 |
6T Sur comptes clients | 13 490.00 | | 13 490.00 | 13 490.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 15 063.00 | | 15 063.00 | 15 063.00 |
7C TOTAL GENERAL | 15 063.00 | | 15 063.00 | 15 063.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 15 063.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 156 897.00 | 156 897.00 | | 156 897.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 33 335.00 | 33 335.00 | | 33 335.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 39 693.00 | 39 693.00 | | 39 693.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 10 001.00 | 10 001.00 | | 10 001.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 263.00 | 263.00 | | 263.00 |
8L Produits constatés d’avance | 93 335.00 | 93 335.00 | | 93 335.00 |
UT Autres immobilisations financières | 31 749.00 | | 31 749.00 | 31 749.00 |
UX Autres créances clients | 276 021.00 | 276 021.00 | | 276 021.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 297.00 | 297.00 | | 297.00 |
VB T. V. A. | 12 066.00 | 12 066.00 | | 12 066.00 |
VC Groupe et associés | 183 137.00 | 183 137.00 | | 183 137.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 588.00 | 588.00 | | 588.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 906.00 | 2 906.00 | | 2 906.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 939.00 | 2 939.00 | | 2 939.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 506 213.00 | 474 463.00 | 31 749.00 | 506 213.00 |
VW T.V.A. | 39 230.00 | 39 230.00 | | 39 230.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 251.00 | 376 251.00 | | 376 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 8 906.00 | | | 8 906.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 121.00 | | | 18 121.00 |
ST Autres comptes | 174 326.00 | | | 174 326.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 50 342.00 | | | 50 342.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 734.00 | | | 734.00 |
YT Sous‐traitance | 66 036.00 | | | 66 036.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 140 470.00 | | | 140 470.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 443.00 | | | 3 443.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 12 349.00 | | | 12 349.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 268 503.00 | | | 268 503.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 219 261.00 | | | 219 261.00 |
ZE Dividendes | 200 400.00 | | | 200 400.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 449 297.00 | | | 449 297.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 10.00 | | | 10.00 |