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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | | | | |
AH Fonds commercial | | | | |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 750.00 | | 2 750.00 | 2 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 8 898.00 | 7 526.00 | 1 372.00 | 8 898.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 201.00 | | 3 201.00 | 3 201.00 |
BJ TOTAL (I) | 14 850.00 | 7 526.00 | 7 323.00 | 14 850.00 |
BZ Autres créances | 1 114 199.00 | | 1 114 199.00 | 1 114 199.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 161 156.00 | | 161 156.00 | 161 156.00 |
CF Disponibilités | 876 772.00 | | 876 772.00 | 876 772.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 2 152 127.00 | | 2 152 127.00 | 2 152 127.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 166 977.00 | 7 526.00 | 2 159 450.00 | 2 166 977.00 |
CP Parts à moins d’un an | 3 201.00 | | | 3 201.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 2 161 788.00 | 2 147 611.00 | | 2 161 788.00 |
DH Report à nouveau | 36 431.00 | 36 431.00 | | 36 431.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -105 306.00 | 14 177.00 | | -105 306.00 |
DL TOTAL (I) | 2 125 913.00 | 2 231 219.00 | | 2 125 913.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127.00 | | | 127.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 2 737.00 | 316.00 | | 2 737.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24 567.00 | 21 010.00 | | 24 567.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 572.00 | 11 417.00 | | 2 572.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 535.00 | 24 015.00 | | 3 535.00 |
EC TOTAL (IV) | 33 537.00 | 56 757.00 | | 33 537.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 159 450.00 | 2 287 976.00 | | 2 159 450.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 33 537.00 | 56 441.00 | | 33 537.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 127.00 | | | 127.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 230 982.00 | | 230 982.00 | 230 982.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 230 982.00 | | 230 982.00 | 230 982.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 347.00 | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 231 329.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 154 571.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 74 009.00 | |
FZ Charges sociales | | | 36 680.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 280.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 282 383.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -51 054.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 915.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 915.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 915.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -50 139.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 347.00 | 1 059.00 | | 347.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 384.00 | 2 464.00 | | 384.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 312 600.00 | | | 312 600.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 312 984.00 | 2 464.00 | | 312 984.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 779.00 | 958.00 | | 1 779.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 366 372.00 | | | 366 372.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 368 151.00 | 958.00 | | 368 151.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -55 166.00 | 1 506.00 | | -55 166.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | 2 158.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 545 229.00 | 285 933.00 | | 545 229.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 650 534.00 | 271 756.00 | | 650 534.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -105 306.00 | 14 177.00 | | -105 306.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 059.00 | | | 569 059.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 171.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 608.00 | 3 201.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 554 209.00 | 14 850.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 368 202.00 | 2 750.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 177 399.00 | 8 898.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 370 952.00 | | | 370 952.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 186 297.00 | | | 186 297.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 11 809.00 | | | 11 809.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 194 083.00 | 1 280.00 | 187 837.00 | 194 083.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 277.00 | 465.00 | 14 742.00 | 14 277.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 179 806.00 | 815.00 | 173 095.00 | 179 806.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 572.00 | 2 572.00 | | 2 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 235.00 | 235.00 | | 235.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 201.00 | 3 201.00 | | 3 201.00 |
VB T. V. A. | 286.00 | 286.00 | | 286.00 |
VC Groupe et associés | 1 039 310.00 | 1 039 310.00 | | 1 039 310.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 127.00 | 127.00 | | 127.00 |
VI Groupe et associés | 2 737.00 | 2 737.00 | | 2 737.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 299.00 | 3 299.00 | | 3 299.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 74 604.00 | 74 604.00 | | 74 604.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 117 401.00 | 1 117 401.00 | | 1 117 401.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 14 682.00 | 17 133.00 | | 14 682.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 9 494.00 | 10 027.00 | | 9 494.00 |
ST Autres comptes | 69 287.00 | 87 657.00 | | 69 287.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 13 835.00 | 26 915.00 | | 13 835.00 |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 61 955.00 | | | 61 955.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 161.00 | 1 147.00 | | 1 161.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 15 843.00 | 18 280.00 | | 15 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | | 187.00 | | |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 130.00 | 187.00 | | 130.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 154 571.00 | 124 599.00 | | 154 571.00 |