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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 511.00 | 1 473.00 | 39.00 | 1 511.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 14 914.00 | 13 463.00 | 1 451.00 | 14 914.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 179 947.00 | | 2 179 947.00 | 2 179 947.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 672 822.00 | 14 935.00 | 5 657 887.00 | 5 672 822.00 |
BZ Autres créances | 6 378 800.00 | | 6 378 800.00 | 6 378 800.00 |
CF Disponibilités | 225 322.00 | | 225 322.00 | 225 322.00 |
CH Charges constatées d’avance | 180.00 | | 180.00 | 180.00 |
CJ TOTAL (II) | 6 604 302.00 | | 6 604 302.00 | 6 604 302.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 12 277 124.00 | 14 935.00 | 12 262 188.00 | 12 277 124.00 |
CU Autres participations | 3 476 450.00 | | 3 476 450.00 | 3 476 450.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 609 600.00 | | | 2 609 600.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 4 082 100.00 | | | 4 082 100.00 |
DH Report à nouveau | -225 455.00 | | | -225 455.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 172 195.00 | | | 172 195.00 |
DL TOTAL (I) | 6 638 440.00 | | | 6 638 440.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 313 602.00 | | | 5 313 602.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 350.00 | | | 15 350.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 294 797.00 | | | 294 797.00 |
EC TOTAL (IV) | 5 623 749.00 | | | 5 623 749.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 12 262 188.00 | | | 12 262 188.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 5 623 749.00 | | | 5 623 749.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 5 313 602.00 | | | 5 313 602.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 360 000.00 | | 360 000.00 | 360 000.00 |
FQ Autres produits | | | 3 607.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 363 607.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 89 194.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 128.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 198 620.00 | |
FZ Charges sociales | | | 76 783.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 1 351.00 | |
GE Autres charges | | | 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 373 698.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -10 091.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 230 531.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 69 476.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 300 007.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 47 564.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 65.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 47 564.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 252 443.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 242 352.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 50.00 | | | 50.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 726.00 | | | 726.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 726.00 | | | 726.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -726.00 | | | -726.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 69 431.00 | | | 69 431.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 663 615.00 | | | 663 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 491 420.00 | | | 491 420.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 172 195.00 | | | 172 195.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 5 656 809.00 | | 873 924.00 | 5 656 809.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 856 717.00 | 5 656 397.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 857 912.00 | 5 672 822.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 511.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 195.00 | 14 914.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 511.00 | | | 1 511.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 14 026.00 | | 2 082.00 | 14 026.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 641 272.00 | | 871 842.00 | 5 641 272.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 14 053.00 | 2 077.00 | 1 195.00 | 14 053.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 170.00 | 302.00 | | 1 170.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 883.00 | 1 775.00 | 1 195.00 | 12 883.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 350.00 | 15 350.00 | | 15 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 257.00 | 3 257.00 | | 3 257.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 855.00 | 16 855.00 | | 16 855.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 273 488.00 | 273 488.00 | | 273 488.00 |
VB T. V. A. | 5 149.00 | 5 149.00 | | 5 149.00 |
VC Groupe et associés | 6 373 552.00 | 6 373 552.00 | | 6 373 552.00 |
VI Groupe et associés | 5 313 602.00 | 5 313 602.00 | | 5 313 602.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 196.00 | 1 196.00 | | 1 196.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
VS Charges constatées d’avance | 180.00 | 180.00 | | 180.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 6 378 980.00 | 6 378 980.00 | | 6 378 980.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 5 623 749.00 | 5 623 749.00 | | 5 623 749.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 53 160.00 | | | 53 160.00 |
ST Autres comptes | 34 781.00 | | | 34 781.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 1 253.00 | | | 1 253.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 128.00 | | | 7 128.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 72 000.00 | | | 72 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 11 219.00 | | | 11 219.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 89 194.00 | | | 89 194.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 4.00 | | | 4.00 |