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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 951.00 | 3 951.00 | | 3 951.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 341 492.00 | 280 147.00 | 61 345.00 | 341 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 405 646.00 | 347 481.00 | 58 165.00 | 405 646.00 |
BF Prêts | 3 100.00 | | 3 100.00 | 3 100.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
BJ TOTAL (I) | 756 933.00 | 631 579.00 | 125 353.00 | 756 933.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 25 009.00 | | 25 009.00 | 25 009.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 426 948.00 | | 426 948.00 | 426 948.00 |
BZ Autres créances | 29 121.00 | | 29 121.00 | 29 121.00 |
CF Disponibilités | 873 281.00 | | 873 281.00 | 873 281.00 |
CH Charges constatées d’avance | 75 860.00 | | 75 860.00 | 75 860.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 430 218.00 | | 1 430 218.00 | 1 430 218.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 187 151.00 | 631 579.00 | 1 555 572.00 | 2 187 151.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 651 608.00 | 681 406.00 | | 651 608.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 587.00 | -13 798.00 | | 52 587.00 |
DL TOTAL (I) | 759 195.00 | 722 608.00 | | 759 195.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 15 048.00 | 30 058.00 | | 15 048.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 182 165.00 | 147 703.00 | | 182 165.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 114.00 | 221 980.00 | | 316 114.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 168.00 | 219 467.00 | | 282 168.00 |
EA Autres dettes | 881.00 | 34 767.00 | | 881.00 |
EC TOTAL (IV) | 796 377.00 | 653 975.00 | | 796 377.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 555 572.00 | 1 376 583.00 | | 1 555 572.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 182 165.00 | | | 182 165.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 692 377.00 | | 113 186.00 | 692 377.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 26 700.00 | 5 844.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 630.00 | 756 933.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 3 951.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 930.00 | 747 138.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 951.00 | | | 3 951.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 679 882.00 | | 89 186.00 | 679 882.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 544.00 | | 24 000.00 | 8 544.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 600 586.00 | 44 411.00 | 13 417.00 | 600 586.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 3 736.00 | 215.00 | | 3 736.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 596 850.00 | 44 195.00 | 13 417.00 | 596 850.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 114.00 | 316 114.00 | | 316 114.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 143 215.00 | 143 215.00 | | 143 215.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 42 019.00 | 42 019.00 | | 42 019.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 2 664.00 | 2 664.00 | | 2 664.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
UP Prêts | 3 100.00 | 3 100.00 | | 3 100.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 744.00 | | 2 744.00 | 2 744.00 |
UX Autres créances clients | 426 948.00 | 426 948.00 | | 426 948.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 573.00 | 5 573.00 | | 5 573.00 |
VB T. V. A. | 20 035.00 | 20 035.00 | | 20 035.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 58.00 | 58.00 | | 58.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 990.00 | 12 129.00 | 2 861.00 | 14 990.00 |
VI Groupe et associés | 182 165.00 | 182 165.00 | | 182 165.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 388.00 | | | 14 388.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 435.00 | 2 435.00 | | 2 435.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 513.00 | 3 513.00 | | 3 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 75 860.00 | 75 860.00 | | 75 860.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 537 773.00 | 535 029.00 | 2 744.00 | 537 773.00 |
VW T.V.A. | 91 835.00 | 91 835.00 | | 91 835.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 796 377.00 | 793 516.00 | 2 861.00 | 796 377.00 |