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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 69 100.00 | 69 100.00 | | 69 100.00 |
AH Fonds commercial | 270 000.00 | 40 000.00 | 230 000.00 | 270 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 754.00 | 35 175.00 | 4 578.00 | 39 754.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 262 073.00 | 215 928.00 | 46 145.00 | 262 073.00 |
BD Autres titres immobilisés | 947.00 | | 947.00 | 947.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 639.00 | | 23 639.00 | 23 639.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 512.00 | 360 203.00 | 305 309.00 | 665 512.00 |
BT Marchandises | 396 643.00 | 32 500.00 | 364 143.00 | 396 643.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 450.00 | | 1 450.00 | 1 450.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 7 065.00 | | 7 065.00 | 7 065.00 |
BZ Autres créances | 34 816.00 | | 34 816.00 | 34 816.00 |
CF Disponibilités | 205 990.00 | | 205 990.00 | 205 990.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 261.00 | | 1 261.00 | 1 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 647 224.00 | 32 500.00 | 614 724.00 | 647 224.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 312 736.00 | 392 703.00 | 920 033.00 | 1 312 736.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 71 680.00 | 71 680.00 | | 71 680.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 136 800.00 | 136 800.00 | | 136 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 7 168.00 | 7 168.00 | | 7 168.00 |
DH Report à nouveau | 104 215.00 | 462.00 | | 104 215.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 482.00 | 103 753.00 | | 21 482.00 |
DL TOTAL (I) | 341 345.00 | 319 863.00 | | 341 345.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 132 932.00 | 180 941.00 | | 132 932.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 537.00 | 27 726.00 | | 18 537.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 247.00 | 54 163.00 | | 28 247.00 |
EA Autres dettes | 398 971.00 | 580 536.00 | | 398 971.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 688.00 | 843 367.00 | | 578 688.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 920 033.00 | 1 163 229.00 | | 920 033.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 061 660.00 | | 1 061 660.00 | 1 061 660.00 |
FG Production vendue services | 9 045.00 | | 9 045.00 | 9 045.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 070 705.00 | | 1 070 705.00 | 1 070 705.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 070 705.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 468 043.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 12 429.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 444.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 2 516.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 335 523.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 134 441.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 433.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 23 600.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 32 500.00 | |
GE Autres charges | | | 11 598.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 060 988.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 9 717.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 017.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 017.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 017.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 700.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 26 186.00 | 18 265.00 | | 26 186.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 26 186.00 | 18 265.00 | | 26 186.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 403.00 | 47 400.00 | | 12 403.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 403.00 | 47 400.00 | | 12 403.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 13 783.00 | -29 135.00 | | 13 783.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 096 891.00 | 1 179 499.00 | | 1 096 891.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 075 408.00 | 1 075 746.00 | | 1 075 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 482.00 | 103 753.00 | | 21 482.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 349 042.00 | 23 600.00 | 12 440.00 | 349 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 106 610.00 | 2 490.00 | | 106 610.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 242 433.00 | 21 110.00 | 12 440.00 | 242 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 32 500.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 32 500.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 32 500.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 132 932.00 | 132 932.00 | | 132 932.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 537.00 | 18 537.00 | | 18 537.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 398 971.00 | 53 945.00 | 215 310.00 | 398 971.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 639.00 | | 23 639.00 | 23 639.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 28 248.00 | 28 248.00 | | 28 248.00 |
VS Charges constatées d’avance | 43 141.00 | 43 141.00 | | 43 141.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 66 779.00 | 43 141.00 | 23 639.00 | 66 779.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 688.00 | 233 662.00 | 215 310.00 | 578 688.00 |