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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 119.00 | 9 119.00 | | 9 119.00 |
AN Terrains | 11 185.00 | | 11 185.00 | 11 185.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 72 484.00 | 55 103.00 | 17 381.00 | 72 484.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 101 292.00 | 250 226.00 | 851 066.00 | 1 101 292.00 |
BD Autres titres immobilisés | 1 506.00 | | 1 506.00 | 1 506.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 195 585.00 | 314 447.00 | 881 138.00 | 1 195 585.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 186 161.00 | | 186 161.00 | 186 161.00 |
BT Marchandises | 748 991.00 | 42 862.00 | 706 129.00 | 748 991.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 730.00 | | 5 730.00 | 5 730.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 209 023.00 | 812.00 | 208 212.00 | 209 023.00 |
BZ Autres créances | 852 090.00 | | 852 090.00 | 852 090.00 |
CF Disponibilités | 154 571.00 | | 154 571.00 | 154 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 541.00 | | 25 541.00 | 25 541.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 182 107.00 | 43 674.00 | 2 138 433.00 | 2 182 107.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 377 692.00 | 358 121.00 | 3 019 571.00 | 3 377 692.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 500.00 | 10 500.00 | | 10 500.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 67 000.00 | 67 000.00 | | 67 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 050.00 | 1 050.00 | | 1 050.00 |
DG Autres réserves | 1 052 808.00 | 956 212.00 | | 1 052 808.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 159 749.00 | 126 596.00 | | 159 749.00 |
DJ Subventions d’investissement | 58 841.00 | 79 863.00 | | 58 841.00 |
DL TOTAL (I) | 1 349 949.00 | 1 241 221.00 | | 1 349 949.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 250 188.00 | 1 424 018.00 | | 1 250 188.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 803.00 | 36 284.00 | | 37 803.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 43 038.00 | 59 420.00 | | 43 038.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 179 349.00 | 248 782.00 | | 179 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 139 713.00 | 79 522.00 | | 139 713.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 9 482.00 | | |
EA Autres dettes | 19 532.00 | 2 340.00 | | 19 532.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 669 623.00 | 1 859 847.00 | | 1 669 623.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 019 571.00 | 3 101 068.00 | | 3 019 571.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 245 871.00 | 75 622.00 | 7 046.00 | 245 871.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 025.00 | | 2 906.00 | 12 025.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 233 846.00 | 75 622.00 | 4 140.00 | 233 846.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 42 862.00 | | |
6T Sur comptes clients | 413.00 | 812.00 | 413.00 | 413.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 413.00 | 43 674.00 | 413.00 | 413.00 |
7C TOTAL GENERAL | 413.00 | 43 674.00 | 413.00 | 413.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 37 803.00 | 37 803.00 | | 37 803.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 179 349.00 | 179 349.00 | | 179 349.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 139 713.00 | 139 713.00 | | 139 713.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 19 532.00 | 19 532.00 | | 19 532.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 250 188.00 | 123 573.00 | 461 163.00 | 1 250 188.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 086 654.00 | 1 083 399.00 | 3 254.00 | 1 086 654.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 086 654.00 | 1 083 399.00 | 3 254.00 | 1 086 654.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 626 585.00 | 499 970.00 | 461 163.00 | 1 626 585.00 |