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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 31 570.00 | 30 999.00 | 571.00 | 31 570.00 |
AH Fonds commercial | 182 442.00 | | 182 442.00 | 182 442.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 87 295.00 | 81 423.00 | 5 872.00 | 87 295.00 |
AV Immobilisations en cours | | | 7.00 | |
BH Autres immobilisations financières | 8 080.00 | | 8 080.00 | 8 080.00 |
BJ TOTAL (I) | 309 387.00 | 112 421.00 | 196 966.00 | 309 387.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 681 332.00 | 99 601.00 | 581 731.00 | 681 332.00 |
BZ Autres créances | 12 798.00 | | 12 798.00 | 12 798.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 423 635.00 | | 423 635.00 | 423 635.00 |
CF Disponibilités | 422 464.00 | | 422 464.00 | 422 464.00 |
CH Charges constatées d’avance | 6 825.00 | | 6 825.00 | 6 825.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 547 054.00 | 99 601.00 | 1 447 453.00 | 1 547 054.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 856 441.00 | 212 023.00 | 1 644 419.00 | 1 856 441.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 400.00 | 22 400.00 | | 22 400.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 931.00 | 57 931.00 | | 57 931.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 360.00 | 3 360.00 | | 3 360.00 |
DH Report à nouveau | 536 954.00 | 402 415.00 | | 536 954.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 273 720.00 | 134 539.00 | | 273 720.00 |
DL TOTAL (I) | 894 365.00 | 620 645.00 | | 894 365.00 |
DP Provisions pour risques | | 40 000.00 | | |
DQ Provisions pour charges | 38 644.00 | 38 644.00 | | 38 644.00 |
DR TOTAL (IV) | 38 644.00 | 78 644.00 | | 38 644.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 548.00 | 122 055.00 | | 79 548.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 616.00 | 40 317.00 | | 40 616.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 50 287.00 | 67 500.00 | | 50 287.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 328 085.00 | 217 876.00 | | 328 085.00 |
EA Autres dettes | 10 474.00 | 20 893.00 | | 10 474.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 202 400.00 | 188 200.00 | | 202 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 711 410.00 | 656 841.00 | | 711 410.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 644 419.00 | 1 356 131.00 | | 1 644 419.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 674 990.00 | 577 293.00 | | 674 990.00 |