| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 48 377.00 | 48 377.00 | | 48 377.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 150 764.00 | 116 796.00 | 33 968.00 | 150 764.00 |
BJ TOTAL (I) | 199 142.00 | 165 174.00 | 33 968.00 | 199 142.00 |
BT Marchandises | 294 111.00 | | 294 111.00 | 294 111.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 215 490.00 | 9 003.00 | 206 486.00 | 215 490.00 |
BZ Autres créances | 159 389.00 | | 159 389.00 | 159 389.00 |
CF Disponibilités | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
CJ TOTAL (II) | 669 140.00 | 9 003.00 | 660 137.00 | 669 140.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 868 283.00 | 174 178.00 | 694 105.00 | 868 283.00 |
CW Charges à répartir ou frais d’émission d’emprunt | | | 1.00 | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 91 031.00 | | | 91 031.00 |
DH Report à nouveau | 301 156.00 | | | 301 156.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 24 953.00 | | | 24 953.00 |
DL TOTAL (I) | 417 140.00 | | | 417 140.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 30 753.00 | | | 30 753.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 333.00 | | | 333.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 123 359.00 | | | 123 359.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 517.00 | | | 112 517.00 |
EA Autres dettes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 276 964.00 | | | 276 964.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 694 105.00 | | | 694 105.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 254 541.00 | | | 254 541.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 8 331.00 | | | 8 331.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 606 965.00 | | 606 965.00 | 606 965.00 |
FG Production vendue services | 17 653.00 | | 17 653.00 | 17 653.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 624 619.00 | | 624 619.00 | 624 619.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 624 619.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 426 315.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -53 224.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 116 607.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 843.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 71 115.00 | |
FZ Charges sociales | | | 15 391.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 10 685.00 | |
GE Autres charges | | | 4 774.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 595 509.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 29 109.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 932.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 932.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 932.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 26 177.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A4 Titres mis en équivalence | 4 774.00 | | | 4 774.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 163.00 | | | 163.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 163.00 | | | 163.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 378.00 | | | 1 378.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 9.00 | | | 9.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 387.00 | | | 1 387.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 224.00 | | | -1 224.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 624 782.00 | | | 624 782.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 599 829.00 | | | 599 829.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 24 953.00 | | | 24 953.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 532.00 | | | 532.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 177 865.00 | | 21 277.00 | 177 865.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 377.00 | | | 48 377.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 199 142.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 48 377.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 150 764.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 487.00 | | 21 277.00 | 129 487.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 154 488.00 | 10 685.00 | | 154 488.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 48 377.00 | | | 48 377.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 106 111.00 | 10 685.00 | | 106 111.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
7C TOTAL GENERAL | 9 003.00 | | | 9 003.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 123 359.00 | 123 359.00 | | 123 359.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 9 752.00 | 9 752.00 | | 9 752.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 516.00 | 5 516.00 | | 5 516.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
UX Autres créances clients | 170 884.00 | 170 884.00 | | 170 884.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 606.00 | 44 606.00 | | 44 606.00 |
VB T. V. A. | 1 551.00 | 1 551.00 | | 1 551.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 8 331.00 | 8 331.00 | | 8 331.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 22 422.00 | | | 22 422.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | -9 247.00 | | | -9 247.00 |
VP Divers | 71 582.00 | 71 582.00 | | 71 582.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 91 481.00 | 91 481.00 | | 91 481.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 86 256.00 | 86 256.00 | | 86 256.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 374 879.00 | 374 879.00 | | 374 879.00 |
VW T.V.A. | 5 767.00 | 5 767.00 | | 5 767.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 276 964.00 | 254 541.00 | | 276 964.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 477.00 | | | 477.00 |
ST Autres comptes | 88 281.00 | | | 88 281.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 24 000.00 | | | 24 000.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 326.00 | | | 4 326.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 365.00 | | | 3 365.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 3 843.00 | | | 3 843.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 678.00 | | | 123 678.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 73 403.00 | | | 73 403.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 116 607.00 | | | 116 607.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |