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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 532.00 | 2 532.00 | | 2 532.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 533 111.00 | 376 449.00 | 156 662.00 | 533 111.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 016 618.00 | 378 981.00 | 9 637 637.00 | 10 016 618.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 4 240.00 | | 4 240.00 | 4 240.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 472 809.00 | | 472 809.00 | 472 809.00 |
BZ Autres créances | 67 726.00 | | 67 726.00 | 67 726.00 |
CF Disponibilités | 170 637.00 | | 170 637.00 | 170 637.00 |
CH Charges constatées d’avance | 34 089.00 | | 34 089.00 | 34 089.00 |
CJ TOTAL (II) | 749 501.00 | | 749 501.00 | 749 501.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 10 766 119.00 | 378 981.00 | 10 387 138.00 | 10 766 119.00 |
CU Autres participations | 9 479 025.00 | | 9 479 025.00 | 9 479 025.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 2 179 322.00 | 2 179 322.00 | | 2 179 322.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 13 201.00 | 13 201.00 | | 13 201.00 |
DD Réserve légale (1) | 217 932.00 | 217 932.00 | | 217 932.00 |
DG Autres réserves | 5 759 915.00 | 5 938 962.00 | | 5 759 915.00 |
DH Report à nouveau | 367 410.00 | 367 410.00 | | 367 410.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 508.00 | 249 524.00 | | 91 508.00 |
DL TOTAL (I) | 8 629 288.00 | 8 966 352.00 | | 8 629 288.00 |
DS Emprunts obligataires convertibles | | 898 593.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 234.00 | 54 405.00 | | 17 234.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 028 000.00 | 1 093 625.00 | | 1 028 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 908.00 | 255 837.00 | | 150 908.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 556 821.00 | 441 521.00 | | 556 821.00 |
EA Autres dettes | 21.00 | 300 021.00 | | 21.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 752 984.00 | 3 044 002.00 | | 1 752 984.00 |
ED (V) | 4 865.00 | 787.00 | | 4 865.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 10 387 138.00 | 12 011 142.00 | | 10 387 138.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 1 028 000.00 | | | 1 028 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 934 148.00 | 583 560.00 | 4 517 708.00 | 3 934 148.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 934 148.00 | 583 560.00 | 4 517 708.00 | 3 934 148.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 23 505.00 | |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 541 213.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 810 091.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 102 386.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 687 389.00 | |
FZ Charges sociales | | | 635 035.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 452.00 | |
GE Autres charges | | | 3 527.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 315 879.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 225 334.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 269.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | | |
GN Différences positives de change | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 269.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 70 186.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 170.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 70 356.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -70 087.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 155 248.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 422 330.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 422 330.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 752.00 | 10 614.00 | | 4 752.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 422 226.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 752.00 | 432 840.00 | | 4 752.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 752.00 | -10 510.00 | | -4 752.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 58 988.00 | 120 566.00 | | 58 988.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 541 482.00 | 5 076 881.00 | | 4 541 482.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 449 975.00 | 4 827 356.00 | | 4 449 975.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 508.00 | 249 524.00 | | 91 508.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 9 949 963.00 | | 68 555.00 | 9 949 963.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 900.00 | 9 480 975.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 900.00 | 10 016 618.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 535 643.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 467 088.00 | | 68 555.00 | 467 088.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 9 482 875.00 | | | 9 482 875.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 301 529.00 | 77 452.00 | | 301 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 301 529.00 | 77 452.00 | | 301 529.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 028 000.00 | 1 000 000.00 | | 1 028 000.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 908.00 | 150 908.00 | | 150 908.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 163 665.00 | 163 665.00 | | 163 665.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 270 687.00 | 270 687.00 | | 270 687.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21.00 | 21.00 | | 21.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 950.00 | | 1 950.00 | 1 950.00 |
UX Autres créances clients | 472 809.00 | 359 009.00 | 113 800.00 | 472 809.00 |
VB T. V. A. | 16 731.00 | 16 731.00 | | 16 731.00 |
VC Groupe et associés | 20 643.00 | 20 643.00 | | 20 643.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 17 234.00 | 15 916.00 | 1 318.00 | 17 234.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 918 144.00 | | | 918 144.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 30 352.00 | 30 352.00 | | 30 352.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 56 203.00 | 56 203.00 | | 56 203.00 |
VS Charges constatées d’avance | 34 089.00 | 34 089.00 | | 34 089.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 576 574.00 | 460 824.00 | 115 750.00 | 576 574.00 |
VW T.V.A. | 66 266.00 | 66 266.00 | | 66 266.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 752 984.00 | 1 723 666.00 | 1 318.00 | 1 752 984.00 |