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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 17 778.00 | 17 778.00 | | 17 778.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 105 185.00 | 105 185.00 | | 105 185.00 |
BF Prêts | 103 167.00 | | 103 167.00 | 103 167.00 |
BJ TOTAL (I) | 226 130.00 | 122 964.00 | 103 167.00 | 226 130.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 510 662.00 | | 510 662.00 | 510 662.00 |
BZ Autres créances | 1 215 425.00 | | 1 215 425.00 | 1 215 425.00 |
CF Disponibilités | 465.00 | | 465.00 | 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 726 553.00 | | 1 726 553.00 | 1 726 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 952 683.00 | 122 964.00 | 1 829 719.00 | 1 952 683.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 562.00 | 45 562.00 | | 45 562.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 270.00 | 270.00 | | 270.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 293.00 | 60 293.00 | | 60 293.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 11 158.00 | 11 158.00 | | 11 158.00 |
DG Autres réserves | 1 200 000.00 | 1 100 000.00 | | 1 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 1 378.00 | 3 789.00 | | 1 378.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 103 093.00 | 97 589.00 | | 103 093.00 |
DL TOTAL (I) | 1 421 754.00 | 1 318 660.00 | | 1 421 754.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 25 893.00 | 611.00 | | 25 893.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 73 355.00 | 119 183.00 | | 73 355.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 85 110.00 | 191 867.00 | | 85 110.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 223 607.00 | 313 054.00 | | 223 607.00 |
EC TOTAL (IV) | 407 966.00 | 624 714.00 | | 407 966.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 829 719.00 | 1 943 374.00 | | 1 829 719.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 273 805.00 | 401 106.00 | | 273 805.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 25 893.00 | 611.00 | | 25 893.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 385 318.00 | |
FQ Autres produits | | | 151 276.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 536 594.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 477 596.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 44 547.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 522 143.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 14 451.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 898.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 898.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 703.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 703.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -805.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 13 646.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 385 318.00 | 991 911.00 | | 385 318.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 89 449.00 | 89 447.00 | | 89 449.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 89 449.00 | 89 447.00 | | 89 449.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1.00 | 2 932.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | 2 932.00 | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 89 447.00 | 86 515.00 | | 89 447.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 626 941.00 | 1 237 095.00 | | 626 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 523 848.00 | 1 139 506.00 | | 523 848.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 103 093.00 | 97 589.00 | | 103 093.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 107 479.00 | 109 990.00 | | 107 479.00 |