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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 49 725.00 | 39 838.00 | 9 887.00 | 49 725.00 |
AH Fonds commercial | 7 622.00 | | 7 622.00 | 7 622.00 |
AP Constructions | 426 943.00 | 208 266.00 | 218 677.00 | 426 943.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 542 563.00 | 1 030 216.00 | 512 347.00 | 1 542 563.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 506 265.00 | 340 342.00 | 165 923.00 | 506 265.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 304 522.00 | | 304 522.00 | 304 522.00 |
BH Autres immobilisations financières | 18 767.00 | | 18 767.00 | 18 767.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 856 407.00 | 1 618 662.00 | 1 237 745.00 | 2 856 407.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 285 724.00 | | 285 724.00 | 285 724.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | 104 376.00 | | 104 376.00 | 104 376.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 13 055.00 | | 13 055.00 | 13 055.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 410 029.00 | 11 544.00 | 398 486.00 | 410 029.00 |
BZ Autres créances | 103 447.00 | | 103 447.00 | 103 447.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 702.00 | | 702.00 | 702.00 |
CF Disponibilités | 40 103.00 | | 40 103.00 | 40 103.00 |
CH Charges constatées d’avance | 8 052.00 | | 8 052.00 | 8 052.00 |
CJ TOTAL (II) | 965 488.00 | 11 544.00 | 953 944.00 | 965 488.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | | | | |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 821 895.00 | 1 630 206.00 | 2 191 689.00 | 3 821 895.00 |
CP Parts à moins d’un an | 304 522.00 | | | 304 522.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 114 337.00 | 114 337.00 | | 114 337.00 |
DD Réserve légale (1) | 11 434.00 | 11 434.00 | | 11 434.00 |
DG Autres réserves | 195 566.00 | 231 249.00 | | 195 566.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -17 320.00 | 4 327.00 | | -17 320.00 |
DL TOTAL (I) | 304 016.00 | 361 347.00 | | 304 016.00 |
DN Avances conditionnées | 85 000.00 | 14 976.00 | | 85 000.00 |
DO TOTAL (II) | 85 000.00 | 14 976.00 | | 85 000.00 |
DP Provisions pour risques | | 344.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 344.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 333 279.00 | 1 460 286.00 | | 1 333 279.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 5 095.00 | 7 865.00 | | 5 095.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 6 161.00 | | | 6 161.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 368 791.00 | 285 326.00 | | 368 791.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 89 347.00 | 133 691.00 | | 89 347.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 802 672.00 | 1 887 168.00 | | 1 802 672.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 191 689.00 | 2 263 834.00 | | 2 191 689.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 932 774.00 | 984 503.00 | | 932 774.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 218 252.00 | 352 227.00 | | 218 252.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 2 367 520.00 | |
FG Production vendue services | | | 172 121.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 539 642.00 | |
FM Production stockée | | | 4 097.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 975.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 18 999.00 | |
FQ Autres produits | | | 34.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 564 747.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 918 639.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 213.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 966 471.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 34 747.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 330 146.00 | |
FZ Charges sociales | | | 101 317.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 177 714.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 696.00 | |
GE Autres charges | | | 424.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 538 366.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 26 381.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 775.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 344.00 | |
GN Différences positives de change | | | 1.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 905.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 26 233.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 25.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 26 258.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -19 352.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 7 028.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 295.00 | 165 131.00 | | 34 295.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 923.00 | | |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 66.00 | | | 66.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 34 361.00 | 166 054.00 | | 34 361.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 53 690.00 | 3 874.00 | | 53 690.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 2 409.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 53 690.00 | 6 284.00 | | 53 690.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -19 330.00 | 159 770.00 | | -19 330.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 5 019.00 | 2 469.00 | | 5 019.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 606 013.00 | 2 221 441.00 | | 2 606 013.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 623 333.00 | 2 217 114.00 | | 2 623 333.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -17 320.00 | 4 327.00 | | -17 320.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 826 893.00 | | 36 858.00 | 2 826 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 344.00 | 323 289.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 344.00 | 2 856 407.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 57 347.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 475 771.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 997.00 | | 10 350.00 | 46 997.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 450 777.00 | | 24 993.00 | 2 450 777.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 329 119.00 | | 1 515.00 | 329 119.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 441 014.00 | 177 714.00 | 66.00 | 1 441 014.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 37 018.00 | 2 820.00 | | 37 018.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 403 997.00 | 174 894.00 | 66.00 | 1 403 997.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
7C TOTAL GENERAL | 344.00 | | 344.00 | 344.00 |
UG ‐ Financières | | | 344.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 368 791.00 | 368 791.00 | | 368 791.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 89 347.00 | 89 347.00 | | 89 347.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 5 095.00 | 5 095.00 | | 5 095.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 304 522.00 | 304 522.00 | | 304 522.00 |
UT Autres immobilisations financières | 18 767.00 | | 18 767.00 | 18 767.00 |
UX Autres créances clients | 410 029.00 | 410 029.00 | | 410 029.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 218 252.00 | 218 252.00 | | 218 252.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 115 026.00 | 251 289.00 | 752 290.00 | 1 115 026.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 152 728.00 | | | 152 728.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 103 447.00 | 103 447.00 | | 103 447.00 |
VS Charges constatées d’avance | 8 052.00 | 8 052.00 | | 8 052.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 844 818.00 | 826 051.00 | 18 767.00 | 844 818.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 796 511.00 | 932 774.00 | 752 290.00 | 1 796 511.00 |