| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 338 447.00 | 108 433.00 | 230 014.00 | 338 447.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 123.00 | 2 123.00 | | 2 123.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 227 415.00 | 164 781.00 | 62 634.00 | 227 415.00 |
BH Autres immobilisations financières | 30 897.00 | | 30 897.00 | 30 897.00 |
BJ TOTAL (I) | 598 882.00 | 275 337.00 | 323 545.00 | 598 882.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 053.00 | | 49 053.00 | 49 053.00 |
BZ Autres créances | 132 993.00 | | 132 993.00 | 132 993.00 |
CF Disponibilités | 100 935.00 | | 100 935.00 | 100 935.00 |
CH Charges constatées d’avance | 835.00 | | 835.00 | 835.00 |
CJ TOTAL (II) | 283 817.00 | | 283 817.00 | 283 817.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 882 698.00 | 275 337.00 | 607 362.00 | 882 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 30 897.00 | | | 30 897.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 60 980.00 | 60 980.00 | | 60 980.00 |
DD Réserve légale (1) | 6 098.00 | 6 098.00 | | 6 098.00 |
DG Autres réserves | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DH Report à nouveau | 295 805.00 | 135 518.00 | | 295 805.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 76 146.00 | 160 287.00 | | 76 146.00 |
DL TOTAL (I) | 449 029.00 | 372 883.00 | | 449 029.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 87 829.00 | | | 87 829.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 34 404.00 | 31 510.00 | | 34 404.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 31 600.00 | 110 273.00 | | 31 600.00 |
EA Autres dettes | 4 500.00 | 13 500.00 | | 4 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 158 333.00 | 155 283.00 | | 158 333.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 607 362.00 | 528 166.00 | | 607 362.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 884.00 | 155 283.00 | | 89 884.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 322 684.00 | | 322 684.00 | 322 684.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 322 684.00 | | 322 684.00 | 322 684.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 113.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 326 807.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 493.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 144 044.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 24 126.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 30 212.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 207.00 | |
GE Autres charges | | | 363.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 225 462.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 101 344.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 783.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 783.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 021.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 021.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 762.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 102 107.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 4 113.00 | 878.00 | | 4 113.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 350.00 | 567.00 | | 350.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 129.00 | 946.00 | | 4 129.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 4 129.00 | 946.00 | | 4 129.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 477.00 | | | 477.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 477.00 | | | 477.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 652.00 | 946.00 | | 3 652.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 612.00 | 62 333.00 | | 29 612.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 332 718.00 | 468 926.00 | | 332 718.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 256 572.00 | 308 639.00 | | 256 572.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 76 146.00 | 160 287.00 | | 76 146.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 356 932.00 | | 241 950.00 | 356 932.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 30 897.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 598 882.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 567 985.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 326 035.00 | | 241 950.00 | 326 035.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 30 897.00 | | | 30 897.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 250 130.00 | 25 207.00 | | 250 130.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 250 130.00 | 25 207.00 | | 250 130.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 34 404.00 | 34 404.00 | | 34 404.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 294.00 | 8 294.00 | | 8 294.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 626.00 | 1 626.00 | | 1 626.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 14 029.00 | 14 029.00 | | 14 029.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 500.00 | 4 500.00 | | 4 500.00 |
UT Autres immobilisations financières | 30 897.00 | 30 897.00 | | 30 897.00 |
UX Autres créances clients | 49 053.00 | 49 053.00 | | 49 053.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 238.00 | 3 238.00 | | 3 238.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 4 192.00 | 4 192.00 | | 4 192.00 |
VB T. V. A. | 6 276.00 | 6 276.00 | | 6 276.00 |
VC Groupe et associés | 118 904.00 | 118 904.00 | | 118 904.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 87 829.00 | 19 380.00 | 68 449.00 | 87 829.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 99 000.00 | | | 99 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 171.00 | | | 11 171.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 815.00 | 1 815.00 | | 1 815.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 384.00 | 384.00 | | 384.00 |
VS Charges constatées d’avance | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 213 779.00 | 213 779.00 | | 213 779.00 |
VW T.V.A. | 5 836.00 | 5 836.00 | | 5 836.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 158 333.00 | 89 884.00 | 68 449.00 | 158 333.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 21 618.00 | 3 240.00 | | 21 618.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 291.00 | 22 718.00 | | 7 291.00 |
ST Autres comptes | 68 628.00 | 65 855.00 | | 68 628.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 66 104.00 | 73 700.00 | | 66 104.00 |
YT Sous‐traitance | | 132.00 | | |
YV Rétrocessions d’honoraires, commissions et courtages | 2 021.00 | 7 016.00 | | 2 021.00 |
YW Taxe professionnelle | 2 508.00 | 6 256.00 | | 2 508.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 24 126.00 | 9 496.00 | | 24 126.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 48 700.00 | 45 950.00 | | 48 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 679.00 | 19 581.00 | | 19 679.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 144 044.00 | 169 420.00 | | 144 044.00 |
| |
| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | | | 3.00 |