| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 561.00 | 13 864.00 | 7 697.00 | 21 561.00 |
BJ TOTAL (I) | 21 561.00 | 13 864.00 | 7 697.00 | 21 561.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 153 754.00 | | 153 754.00 | 153 754.00 |
BZ Autres créances | 27 934.00 | | 27 934.00 | 27 934.00 |
CF Disponibilités | 170 347.00 | | 170 347.00 | 170 347.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 915.00 | | 7 915.00 | 7 915.00 |
CJ TOTAL (II) | 359 952.00 | | 359 952.00 | 359 952.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 381 514.00 | 13 864.00 | 367 650.00 | 381 514.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 896.00 | 8 896.00 | | 8 896.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 15 873.00 | 15 873.00 | | 15 873.00 |
DD Réserve légale (1) | 889.00 | 889.00 | | 889.00 |
DG Autres réserves | 20 000.00 | 16 775.00 | | 20 000.00 |
DH Report à nouveau | 90 712.00 | 37 068.00 | | 90 712.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -41 308.00 | 56 868.00 | | -41 308.00 |
DK Provisions réglementées | 201.00 | 134.00 | | 201.00 |
DL TOTAL (I) | 95 264.00 | 136 506.00 | | 95 264.00 |
DP Provisions pour risques | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 52.00 | 82.00 | | 52.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 908.00 | 1 325.00 | | 1 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 19 622.00 | 6 388.00 | | 19 622.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 70 696.00 | 63 290.00 | | 70 696.00 |
EA Autres dettes | 54 345.00 | 6 208.00 | | 54 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 120 760.00 | 102 134.00 | | 120 760.00 |
EC TOTAL (IV) | 267 385.00 | 179 430.00 | | 267 385.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 367 650.00 | 320 936.00 | | 367 650.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 267 385.00 | 179 430.00 | | 267 385.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 52.00 | 82.00 | | 52.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 12 096.00 | 1 768.00 | | 12 096.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 096.00 | 1 768.00 | | 12 096.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 134.00 | 166.00 | 98.00 | 134.00 |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 134.00 | 166.00 | 98.00 | 5 134.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 166.00 | 98.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 19 622.00 | 19 622.00 | | 19 622.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 56 253.00 | 56 253.00 | | 56 253.00 |
8L Produits constatés d’avance | 120 760.00 | 120 760.00 | | 120 760.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 53.00 | 53.00 | | 53.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 916.00 | | | 7 916.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 189 605.00 | 189 605.00 | | 189 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 267 386.00 | 267 386.00 | | 267 386.00 |