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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 167.00 | 2 985.00 | 182.00 | 3 167.00 |
AH Fonds commercial | 50 918.00 | | 50 918.00 | 50 918.00 |
AP Constructions | 15 273.00 | 15 273.00 | | 15 273.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 39 913.00 | 39 127.00 | 787.00 | 39 913.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 54 802.00 | 43 984.00 | 10 817.00 | 54 802.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 164 827.00 | 101 369.00 | 63 458.00 | 164 827.00 |
BP En cours de production de services | 24 080.00 | | 24 080.00 | 24 080.00 |
BT Marchandises | 46 898.00 | | 46 898.00 | 46 898.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 41 249.00 | | 41 249.00 | 41 249.00 |
BZ Autres créances | 8 121.00 | | 8 121.00 | 8 121.00 |
CF Disponibilités | 19 693.00 | | 19 693.00 | 19 693.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | 1 146.00 | 1 146.00 |
CJ TOTAL (II) | 141 185.00 | | 141 185.00 | 141 185.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 306 012.00 | 101 369.00 | 204 643.00 | 306 012.00 |
CP Parts à moins d’un an | 500.00 | | | 500.00 |
CU Autres participations | 254.00 | | 254.00 | 254.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 112.00 | 38 112.00 | | 38 112.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 160.00 | 1 160.00 | | 1 160.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 121 208.00 | 121 208.00 | | 121 208.00 |
DH Report à nouveau | -54 832.00 | -60 319.00 | | -54 832.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -3 211.00 | 5 487.00 | | -3 211.00 |
DL TOTAL (I) | 102 438.00 | 105 649.00 | | 102 438.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 23 223.00 | 35 857.00 | | 23 223.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 7 700.00 | 9 200.00 | | 7 700.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 49 704.00 | 46 775.00 | | 49 704.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 20 436.00 | 23 886.00 | | 20 436.00 |
EA Autres dettes | 1 142.00 | 423.00 | | 1 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 102 205.00 | 116 141.00 | | 102 205.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 204 643.00 | 221 790.00 | | 204 643.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 89 645.00 | 95 228.00 | | 89 645.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 447.00 | 4 255.00 | | 1 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 261 769.00 | | 261 769.00 | 261 769.00 |
FD Production vendue biens | -5 691.00 | -110.00 | -5 800.00 | -5 691.00 |
FG Production vendue services | 172 425.00 | | 172 425.00 | 172 425.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 428 504.00 | -110.00 | 428 394.00 | 428 504.00 |
FM Production stockée | | | -8 601.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 419 793.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 144 928.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 29 709.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 123 520.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 638.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 95 723.00 | |
FZ Charges sociales | | | 14 911.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 176.00 | |
GE Autres charges | | | -4.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 420 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -808.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 625.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 625.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 625.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -2 432.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 3 399.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 323.00 | 35.00 | | 323.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 103.00 | 1 353.00 | | 103.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 426.00 | 1 388.00 | | 426.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 90.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 205.00 | 111.00 | | 1 205.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 205.00 | 201.00 | | 1 205.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -779.00 | 1 187.00 | | -779.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | | -135.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 420 219.00 | 452 010.00 | | 420 219.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 423 431.00 | 446 523.00 | | 423 431.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -3 211.00 | 5 487.00 | | -3 211.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 5 005.00 | 4 964.00 | | 5 005.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | 3 372.00 | 2 926.00 | | 3 372.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 170 819.00 | | 840.00 | 170 819.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 754.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 832.00 | 164 827.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 54 085.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 832.00 | 109 988.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 54 085.00 | | | 54 085.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 980.00 | | 840.00 | 115 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 754.00 | | | 754.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 580.00 | 5 176.00 | 6 387.00 | 102 580.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 416.00 | 570.00 | | 2 416.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 100 164.00 | 4 607.00 | 6 387.00 | 100 164.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 49 704.00 | 49 704.00 | | 49 704.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 500.00 | 5 500.00 | | 5 500.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 5 141.00 | 5 141.00 | | 5 141.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 142.00 | 1 142.00 | | 1 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 41 249.00 | | | 41 249.00 |
VB T. V. A. | 563.00 | | | 563.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 1 589.00 | 1 589.00 | | 1 589.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 21 633.00 | 9 073.00 | 12 560.00 | 21 633.00 |
VI Groupe et associés | 7 700.00 | 7 700.00 | | 7 700.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 11 293.00 | | | 11 293.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 560.00 | | | 2 560.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 682.00 | 1 682.00 | | 1 682.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 4 998.00 | | | 4 998.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 146.00 | | | 1 146.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 51 015.00 | 51 015.00 | 12 560.00 | 51 015.00 |
VW T.V.A. | 8 114.00 | 8 114.00 | | 8 114.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 102 205.00 | 89 645.00 | 12 560.00 | 102 205.00 |