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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AB Frais d’établissement | 4 411.00 | 4 411.00 | | 4 411.00 |
AN Terrains | 81 562.00 | | 81 562.00 | 81 562.00 |
AP Constructions | 1 070 592.00 | 1 009 096.00 | 61 495.00 | 1 070 592.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 122 504.00 | 101 194.00 | 21 309.00 | 122 504.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 163 046.00 | 128 411.00 | 34 634.00 | 163 046.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 1 609 571.00 | | 1 609 571.00 | 1 609 571.00 |
BH Autres immobilisations financières | 72 910.00 | | 72 910.00 | 72 910.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 144 198.00 | 1 243 114.00 | 1 901 083.00 | 3 144 198.00 |
BT Marchandises | 1 139 267.00 | 58 358.00 | 1 080 908.00 | 1 139 267.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 003.00 | | 47 003.00 | 47 003.00 |
BZ Autres créances | 98 717.00 | | 98 717.00 | 98 717.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 381 943.00 | | 381 943.00 | 381 943.00 |
CF Disponibilités | 1 918 418.00 | | 1 918 418.00 | 1 918 418.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 465.00 | | 3 465.00 | 3 465.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 588 813.00 | 58 358.00 | 3 530 454.00 | 3 588 813.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 733 011.00 | 1 301 473.00 | 5 431 538.00 | 6 733 011.00 |
CU Autres participations | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 300 000.00 | | | 300 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 30 000.00 | | | 30 000.00 |
DG Autres réserves | 3 180 735.00 | | | 3 180 735.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 276 421.00 | | | 276 421.00 |
DL TOTAL (I) | 3 787 156.00 | | | 3 787 156.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 000 112.00 | | | 1 000 112.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 396 551.00 | | | 396 551.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 247 718.00 | | | 247 718.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 644 381.00 | | | 1 644 381.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 431 538.00 | | | 5 431 538.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 192 834.00 | | | 1 192 834.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 112.00 | | | 112.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 174 996.00 | | 16 331.00 | 3 174 996.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 34 887.00 | 1 702 081.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 47 129.00 | 3 144 198.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 4 411.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 242.00 | 1 437 705.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 433 616.00 | | 16 331.00 | 1 433 616.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 736 968.00 | | | 1 736 968.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 223 390.00 | 31 966.00 | 12 242.00 | 1 223 390.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 4 411.00 | | | 4 411.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 218 979.00 | 31 966.00 | 12 242.00 | 1 218 979.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 396 551.00 | 396 551.00 | | 396 551.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 90 928.00 | 90 928.00 | | 90 928.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 495.00 | 61 495.00 | | 61 495.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 25 460.00 | 25 460.00 | | 25 460.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 1 609 571.00 | | 1 609 571.00 | 1 609 571.00 |
UT Autres immobilisations financières | 72 910.00 | | 72 910.00 | 72 910.00 |
UX Autres créances clients | 47 003.00 | 47 003.00 | | 47 003.00 |
VB T. V. A. | 48 774.00 | 48 774.00 | | 48 774.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 112.00 | 112.00 | | 112.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 000 000.00 | 548 453.00 | 451 546.00 | 1 000 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 14 519.00 | 14 519.00 | | 14 519.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 49 942.00 | 49 942.00 | | 49 942.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 465.00 | 3 465.00 | | 3 465.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 831 666.00 | 149 185.00 | 1 682 481.00 | 1 831 666.00 |
VW T.V.A. | 55 314.00 | 55 314.00 | | 55 314.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 644 381.00 | 1 192 834.00 | 451 546.00 | 1 644 381.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 20.00 | | | 20.00 |