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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 4 614.00 | 4 614.00 | | 4 614.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 53 757.00 | 34 051.00 | 19 706.00 | 53 757.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 154 946.00 | 54 155.00 | 100 790.00 | 154 946.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 213 376.00 | 92 820.00 | 120 555.00 | 213 376.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 13 876.00 | | 13 876.00 | 13 876.00 |
BT Marchandises | 10 893.00 | | 10 893.00 | 10 893.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 210 214.00 | 59 893.00 | 150 321.00 | 210 214.00 |
BZ Autres créances | 8 296.00 | | 8 296.00 | 8 296.00 |
CF Disponibilités | 482 518.00 | | 482 518.00 | 482 518.00 |
CH Charges constatées d’avance | 853.00 | | 853.00 | 853.00 |
CJ TOTAL (II) | 726 651.00 | 59 893.00 | 666 758.00 | 726 651.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 940 026.00 | 152 713.00 | 787 313.00 | 940 026.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 377 000.00 | 274 000.00 | | 377 000.00 |
DH Report à nouveau | 2 611.00 | 1 920.00 | | 2 611.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 149 097.00 | 103 691.00 | | 149 097.00 |
DL TOTAL (I) | 537 093.00 | 387 996.00 | | 537 093.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 110 500.00 | 61 783.00 | | 110 500.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 78 396.00 | 27 215.00 | | 78 396.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 233.00 | 43 794.00 | | 61 233.00 |
EA Autres dettes | | 495.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 250 221.00 | 133 379.00 | | 250 221.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 313.00 | 521 375.00 | | 787 313.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 172 794.00 | 93 447.00 | | 172 794.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 92.00 | | | 92.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 166 076.00 | | 90 206.00 | 166 076.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 600.00 | 59.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 42 907.00 | 213 376.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 614.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 42 307.00 | 208 703.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 161 103.00 | | 89 906.00 | 161 103.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 359.00 | | 300.00 | 359.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 276.00 | 29 097.00 | 34 553.00 | 98 276.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 614.00 | | | 4 614.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 93 662.00 | 29 097.00 | 34 553.00 | 93 662.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 78 396.00 | 78 396.00 | | 78 396.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 24 683.00 | 24 683.00 | | 24 683.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 911.00 | 16 911.00 | | 16 911.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 17 638.00 | 17 638.00 | | 17 638.00 |
UX Autres créances clients | 142 638.00 | 142 638.00 | | 142 638.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 67 576.00 | 67 576.00 | | 67 576.00 |
VB T. V. A. | 8 296.00 | 8 296.00 | | 8 296.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 110 500.00 | 33 073.00 | 77 427.00 | 110 500.00 |
VI Groupe et associés | 92.00 | 92.00 | | 92.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 78 200.00 | | | 78 200.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 25 077.00 | | | 25 077.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 462.00 | 462.00 | | 462.00 |
VS Charges constatées d’avance | 853.00 | 853.00 | | 853.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 219 364.00 | 219 364.00 | | 219 364.00 |
VW T.V.A. | 1 539.00 | 1 539.00 | | 1 539.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 250 221.00 | 172 794.00 | 77 427.00 | 250 221.00 |