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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 116.00 | 4 116.00 | | 4 116.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 158 078.00 | 156 158.00 | 1 919.00 | 158 078.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 74 191.00 | 72 515.00 | 1 676.00 | 74 191.00 |
BH Autres immobilisations financières | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
BJ TOTAL (I) | 237 189.00 | 232 789.00 | 4 400.00 | 237 189.00 |
BN En cours de production de biens | 29 946.00 | | 29 946.00 | 29 946.00 |
BT Marchandises | 38 701.00 | | 38 701.00 | 38 701.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 169 582.00 | | 169 582.00 | 169 582.00 |
BZ Autres créances | 108 152.00 | | 108 152.00 | 108 152.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 049.00 | | 1 049.00 | 1 049.00 |
CF Disponibilités | 101 435.00 | | 101 435.00 | 101 435.00 |
CH Charges constatées d’avance | 937.00 | | 937.00 | 937.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 802.00 | | 449 802.00 | 449 802.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 686 991.00 | 232 789.00 | 454 202.00 | 686 991.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 51 744.00 | | | 51 744.00 |
DH Report à nouveau | 213 000.00 | 213 000.00 | | 213 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -2 071.00 | 51 744.00 | | -2 071.00 |
DL TOTAL (I) | 271 058.00 | 273 129.00 | | 271 058.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 9 540.00 | 6 603.00 | | 9 540.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 41 637.00 | 75 203.00 | | 41 637.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 94 982.00 | 122 576.00 | | 94 982.00 |
EA Autres dettes | 36 986.00 | 38 600.00 | | 36 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 183 144.00 | 242 982.00 | | 183 144.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 454 202.00 | 516 110.00 | | 454 202.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 231 552.00 | 2 130.00 | 892.00 | 231 552.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 116.00 | | | 4 116.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 227 435.00 | 2 130.00 | 892.00 | 227 435.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 41 637.00 | 41 637.00 | | 41 637.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 94 982.00 | 94 982.00 | | 94 982.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 986.00 | 36 986.00 | | 36 986.00 |
UT Autres immobilisations financières | 805.00 | | 805.00 | 805.00 |
VS Charges constatées d’avance | 278 672.00 | 278 672.00 | | 278 672.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 279 477.00 | 278 672.00 | 805.00 | 279 477.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 173 604.00 | 173 604.00 | | 173 604.00 |