| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 311.00 | 10 311.00 | | 10 311.00 |
AH Fonds commercial | 518 026.00 | | 518 026.00 | 518 026.00 |
AP Constructions | 225 096.00 | 158 522.00 | 66 575.00 | 225 096.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 557.00 | 64 810.00 | 746.00 | 65 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 226 296.00 | 223 441.00 | 2 855.00 | 226 296.00 |
BF Prêts | 750.00 | | 750.00 | 750.00 |
BH Autres immobilisations financières | 10 225.00 | | 10 225.00 | 10 225.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 057 155.00 | 457 084.00 | 600 071.00 | 1 057 155.00 |
BN En cours de production de biens | 18 050.00 | | 18 050.00 | 18 050.00 |
BT Marchandises | 525 215.00 | 8 287.00 | 516 928.00 | 525 215.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 55 981.00 | 5 945.00 | 50 036.00 | 55 981.00 |
BZ Autres créances | 313 569.00 | | 313 569.00 | 313 569.00 |
CF Disponibilités | 49 052.00 | | 49 052.00 | 49 052.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 547.00 | | 2 547.00 | 2 547.00 |
CJ TOTAL (II) | 964 414.00 | 14 232.00 | 950 182.00 | 964 414.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 021 568.00 | 471 315.00 | 1 550 253.00 | 2 021 568.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 975.00 | | | 10 975.00 |
CU Autres participations | 894.00 | | 894.00 | 894.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 721 178.00 | 721 178.00 | | 721 178.00 |
DH Report à nouveau | -447 443.00 | -466 849.00 | | -447 443.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 4 442.00 | 19 406.00 | | 4 442.00 |
DL TOTAL (I) | 388 177.00 | 383 735.00 | | 388 177.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 568.00 | 87 317.00 | | 110 568.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 120 702.00 | 47 220.00 | | 120 702.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 178.00 | 58 573.00 | | 77 178.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 793.00 | 93 107.00 | | 92 793.00 |
EA Autres dettes | 760 834.00 | 824 736.00 | | 760 834.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 162 075.00 | 1 110 953.00 | | 1 162 075.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 550 253.00 | 1 494 687.00 | | 1 550 253.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 162 076.00 | 351 424.00 | | 1 162 076.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 045 285.00 | | | 1 045 285.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 045 285.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 528 336.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 516 949.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 528 336.00 | | | 528 336.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 516 949.00 | | | 516 949.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 437 617.00 | 19 466.00 | | 437 617.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 311.00 | | | 10 311.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 427 307.00 | 19 466.00 | | 427 307.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 8 541.00 | | 254.00 | 8 541.00 |
6T Sur comptes clients | 3 321.00 | 2 624.00 | | 3 321.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 11 862.00 | 2 624.00 | 254.00 | 11 862.00 |
7C TOTAL GENERAL | 11 862.00 | 2 624.00 | 254.00 | 11 862.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 624.00 | 254.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 178.00 | 77 178.00 | | 77 178.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 182.00 | 22 182.00 | | 22 182.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 55 546.00 | 55 546.00 | | 55 546.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 760 834.00 | 760 834.00 | | 760 834.00 |
UP Prêts | 750.00 | 750.00 | | 750.00 |
UT Autres immobilisations financières | 10 225.00 | 10 225.00 | | 10 225.00 |
UX Autres créances clients | 49 429.00 | 49 429.00 | | 49 429.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 552.00 | 6 552.00 | | 6 552.00 |
VB T. V. A. | 9 806.00 | 9 806.00 | | 9 806.00 |
VC Groupe et associés | 294 854.00 | 294 854.00 | | 294 854.00 |
VI Groupe et associés | 110 568.00 | 110 568.00 | | 110 568.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 13 651.00 | 13 651.00 | | 13 651.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 909.00 | 8 909.00 | | 8 909.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 547.00 | 2 547.00 | | 2 547.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 383 072.00 | 383 072.00 | | 383 072.00 |
VW T.V.A. | 1 414.00 | 1 414.00 | | 1 414.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 041 373.00 | 1 041 373.00 | | 1 041 373.00 |