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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 181 000.00 | 157 000.00 | 24 000.00 | 181 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 73 590 000.00 | 16 768 000.00 | 56 822 000.00 | 73 590 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 25 815 000.00 | 126 000.00 | 25 689 000.00 | 25 815 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 99 586 000.00 | 17 051 000.00 | 82 535 000.00 | 99 586 000.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 5 326 000.00 | 184 000.00 | 5 142 000.00 | 5 326 000.00 |
BZ Autres créances | 39 177 000.00 | 3 770 000.00 | 35 407 000.00 | 39 177 000.00 |
CF Disponibilités | 1 649 000.00 | | 1 649 000.00 | 1 649 000.00 |
CH Charges constatées d’avance | 91 000.00 | | 91 000.00 | 91 000.00 |
CJ TOTAL (II) | 46 243 000.00 | 3 954 000.00 | 42 289 000.00 | 46 243 000.00 |
CN Ecarts de conversion actif (V) | 539 000.00 | | 539 000.00 | 539 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 146 368 000.00 | 21 005 000.00 | 125 363 000.00 | 146 368 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 29 152 000.00 | 29 152 000.00 | | 29 152 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 57 000.00 | 57 000.00 | | 57 000.00 |
DG Autres réserves | 2 915 000.00 | 2 915 000.00 | | 2 915 000.00 |
DH Report à nouveau | 58 442 000.00 | 71 474 000.00 | | 58 442 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 440 000.00 | 1 736 000.00 | | -5 440 000.00 |
DL TOTAL (I) | 85 126 000.00 | 105 334 000.00 | | 85 126 000.00 |
DP Provisions pour risques | 9 174 000.00 | 8 669 000.00 | | 9 174 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 9 174 000.00 | 8 669 000.00 | | 9 174 000.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 19 294 000.00 | 9 965 000.00 | | 19 294 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 079 000.00 | 2 080 000.00 | | 3 079 000.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 784 000.00 | 1 913 000.00 | | 4 784 000.00 |
EA Autres dettes | 3 872 000.00 | 3 779 000.00 | | 3 872 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 000.00 | 12 000.00 | | 8 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 31 037 000.00 | 17 749 000.00 | | 31 037 000.00 |
ED (V) | 26 000.00 | 20 000.00 | | 26 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 125 363 000.00 | 131 772 000.00 | | 125 363 000.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 6 907 000.00 | |
FG Production vendue services | | | 3 554 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 10 461 000.00 | |
FQ Autres produits | | | 2 478 000.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 12 939 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 13 601 000.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 508 000.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 9 760 000.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 940 000.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | -7 054 000.00 | |
GE Autres charges | | | 2 961 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 27 716 000.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -14 777 000.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | 2 933 000.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 35 369 000.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 21 637 000.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 732 000.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -3 978 000.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | 399 000.00 | | 6 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 430 000.00 | 524 000.00 | | 1 430 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 424 000.00 | -125 000.00 | | -1 424 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 50 000.00 | 3 000.00 | | 50 000.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 48 314 000.00 | 47 352 000.00 | | 48 314 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 53 754 000.00 | 45 616 000.00 | | 53 754 000.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 440 000.00 | 1 736 000.00 | | -5 440 000.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 401 000.00 | 340 000.00 | 5 460 000.00 | 99 401 000.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 796 000.00 | 99 405 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 796 000.00 | 99 405 000.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 99 401 000.00 | 340 000.00 | 5 460 000.00 | 99 401 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 13 047 000.00 | 16 928 000.00 | 12 924 000.00 | 13 047 000.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 110 000.00 | 47 000.00 | | 110 000.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 12 937 000.00 | 16 881 000.00 | 12 924 000.00 | 12 937 000.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 8 668 000.00 | 8 269 000.00 | 7 764 000.00 | 8 668 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 668 000.00 | 8 269 000.00 | 7 764 000.00 | 8 668 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 447 000.00 | 138 000.00 | | 447 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 872 000.00 | | | 3 872 000.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 319 000.00 | 138 000.00 | | 4 319 000.00 |