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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 20 123.00 | | 20 123.00 | 20 123.00 |
AP Constructions | 569 262.00 | 476 292.00 | 92 969.00 | 569 262.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 835.00 | 7 835.00 | | 7 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 4 450.00 | 4 450.00 | | 4 450.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 112 000.00 | | 112 000.00 | 112 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 717 171.00 | 488 577.00 | 228 593.00 | 717 171.00 |
BT Marchandises | 882 398.00 | | 882 398.00 | 882 398.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 22 840.00 | 71 078.00 | -48 238.00 | 22 840.00 |
BZ Autres créances | 311 207.00 | | 311 207.00 | 311 207.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 667 187.00 | | 667 187.00 | 667 187.00 |
CF Disponibilités | 180 636.00 | | 180 636.00 | 180 636.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 064 269.00 | 71 078.00 | 1 993 191.00 | 2 064 269.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 781 440.00 | 559 655.00 | 2 221 785.00 | 2 781 440.00 |
CU Autres participations | 3 500.00 | | 3 500.00 | 3 500.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 22 800.00 | 22 800.00 | | 22 800.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 600.00 | 4 600.00 | | 4 600.00 |
DG Autres réserves | 1 597 696.00 | 1 721 007.00 | | 1 597 696.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 91 516.00 | 76 689.00 | | 91 516.00 |
DL TOTAL (I) | 1 816 612.00 | 1 925 096.00 | | 1 816 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 392 266.00 | 246 535.00 | | 392 266.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 7 635.00 | 7 456.00 | | 7 635.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 16.00 | 2 030.00 | | 16.00 |
EA Autres dettes | 5 254.00 | 2 070.00 | | 5 254.00 |
EC TOTAL (IV) | 405 172.00 | 258 092.00 | | 405 172.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 221 785.00 | 2 183 188.00 | | 2 221 785.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 392 266.00 | | | 392 266.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 185 668.00 | | 185 668.00 | 185 668.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 185 668.00 | | 185 668.00 | 185 668.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 185 668.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 29 253.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 772.00 | |
FZ Charges sociales | | | | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 231.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 10 530.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 76 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 108 871.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 789.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 887.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 9 676.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 9 676.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 118 548.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 30.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 30.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -30.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 27 032.00 | 22 952.00 | | 27 032.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 195 344.00 | 204 173.00 | | 195 344.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 103 828.00 | 127 484.00 | | 103 828.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 91 516.00 | 76 689.00 | | 91 516.00 |