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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 92 000.00 | | 92 000.00 | 92 000.00 |
AP Constructions | 26 770.00 | 24 258.00 | 2 512.00 | 26 770.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 443 676.00 | 219 318.00 | 224 358.00 | 443 676.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 166.00 | 29 784.00 | 3 382.00 | 33 166.00 |
BD Autres titres immobilisés | 59.00 | | 59.00 | 59.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BJ TOTAL (I) | 596 764.00 | 273 360.00 | 323 404.00 | 596 764.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 500.00 | | 4 500.00 | 4 500.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 164 408.00 | | 164 408.00 | 164 408.00 |
BZ Autres créances | 973.00 | | 973.00 | 973.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 780.00 | | 780.00 | 780.00 |
CF Disponibilités | 600 666.00 | | 600 666.00 | 600 666.00 |
CJ TOTAL (II) | 771 327.00 | | 771 327.00 | 771 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 368 091.00 | 273 360.00 | 1 094 730.00 | 1 368 091.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 54 000.00 | | | 54 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 400.00 | | | 5 400.00 |
DE Réserves statutaires ou contractuelles | 607 359.00 | | | 607 359.00 |
DG Autres réserves | 65 626.00 | | | 65 626.00 |
DH Report à nouveau | 474.00 | | | 474.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 125 872.00 | | | 125 872.00 |
DL TOTAL (I) | 858 730.00 | | | 858 730.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 61 053.00 | | | 61 053.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 772.00 | | | 772.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 42 964.00 | | | 42 964.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 131 211.00 | | | 131 211.00 |
EC TOTAL (IV) | 236 000.00 | | | 236 000.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 094 730.00 | | | 1 094 730.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 211 451.00 | | | 211 451.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 596 251.00 | | 513.00 | 596 251.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 152.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 596 764.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 92 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 503 612.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 92 000.00 | | | 92 000.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 503 612.00 | | | 503 612.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 639.00 | | 513.00 | 639.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 230 826.00 | 42 534.00 | | 230 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 230 826.00 | 42 534.00 | | 230 826.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 42 964.00 | 42 964.00 | | 42 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 68 617.00 | 68 617.00 | | 68 617.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 41 934.00 | 41 934.00 | | 41 934.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 13 707.00 | 13 707.00 | | 13 707.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
UX Autres créances clients | 164 408.00 | 164 408.00 | | 164 408.00 |
VB T. V. A. | 973.00 | 973.00 | | 973.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 61 053.00 | 36 503.00 | 24 549.00 | 61 053.00 |
VI Groupe et associés | 772.00 | 772.00 | | 772.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | | | | |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 105.00 | | | 42 105.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 631.00 | 3 631.00 | | 3 631.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 166 474.00 | 165 381.00 | 1 093.00 | 166 474.00 |
VW T.V.A. | 3 323.00 | 3 323.00 | | 3 323.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 236 000.00 | 211 451.00 | 24 549.00 | 236 000.00 |