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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 53 431.00 | 45 062.00 | 8 369.00 | 53 431.00 |
AN Terrains | 21 878.00 | | 21 878.00 | 21 878.00 |
AP Constructions | 1 059 010.00 | 765 488.00 | 293 522.00 | 1 059 010.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 364 826.00 | 280 454.00 | 84 372.00 | 364 826.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 73 840.00 | 67 482.00 | 6 358.00 | 73 840.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 094.00 | | 2 094.00 | 2 094.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 578 080.00 | 1 159 281.00 | 418 799.00 | 1 578 080.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 417 038.00 | | 417 038.00 | 417 038.00 |
BN En cours de production de biens | 51 885.00 | | 51 885.00 | 51 885.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 523 486.00 | | 523 486.00 | 523 486.00 |
BZ Autres créances | 3 541 727.00 | | 3 541 727.00 | 3 541 727.00 |
CF Disponibilités | 224 031.00 | | 224 031.00 | 224 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 450.00 | | 2 450.00 | 2 450.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 760 618.00 | | 4 760 618.00 | 4 760 618.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 338 698.00 | 1 159 281.00 | 5 179 417.00 | 6 338 698.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 094.00 | | | 2 094.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 3 000.00 | 794.00 | 2 206.00 | 3 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 48 000.00 | 48 000.00 | | 48 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 800.00 | 4 800.00 | | 4 800.00 |
DG Autres réserves | 4 102 282.00 | 3 998 708.00 | | 4 102 282.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 348 592.00 | 403 574.00 | | 348 592.00 |
DL TOTAL (I) | 4 503 675.00 | 4 455 083.00 | | 4 503 675.00 |
DP Provisions pour risques | 28 625.00 | 28 882.00 | | 28 625.00 |
DQ Provisions pour charges | 68 955.00 | 62 573.00 | | 68 955.00 |
DR TOTAL (IV) | 97 580.00 | 91 454.00 | | 97 580.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 54 554.00 | 85 142.00 | | 54 554.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 129 357.00 | 149 511.00 | | 129 357.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 148 053.00 | 191 203.00 | | 148 053.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 227 806.00 | 221 843.00 | | 227 806.00 |
EA Autres dettes | 18 393.00 | 11 236.00 | | 18 393.00 |
EC TOTAL (IV) | 578 162.00 | 658 935.00 | | 578 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 179 417.00 | 5 205 472.00 | | 5 179 417.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 578 162.00 | 658 935.00 | | 578 162.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 38 678.00 | 60 868.00 | 99 546.00 | 38 678.00 |
FD Production vendue biens | 2 551 183.00 | 186 487.00 | 2 737 670.00 | 2 551 183.00 |
FG Production vendue services | 86 835.00 | 2 516.00 | 89 351.00 | 86 835.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 676 696.00 | 249 871.00 | 2 926 567.00 | 2 676 696.00 |
FM Production stockée | | | -30 893.00 | |
FN Production immobilisée | | | | |
FO Subventions d’exploitation | | | 8 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 33 832.00 | |
FQ Autres produits | | | 5.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 937 511.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 005 061.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -44 825.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 208 725.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 51 935.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 888 237.00 | |
FZ Charges sociales | | | 299 907.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 77 515.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 39 957.00 | |
GE Autres charges | | | 65.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 526 577.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 410 933.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 67 385.00 | |
GN Différences positives de change | | | 2.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 67 386.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 357.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 13.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 67 016.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 477 949.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 1.00 | 3 753.00 | | 1.00 |
A3 TOTAL ACTIF | 3.00 | | | 3.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 4.00 | | | 4.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 129 357.00 | 149 511.00 | | 129 357.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 004 897.00 | 3 023 728.00 | | 3 004 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 656 305.00 | 2 620 154.00 | | 2 656 305.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 348 592.00 | 403 574.00 | | 348 592.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 567 584.00 | | 12 940.00 | 1 567 584.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 094.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 444.00 | 1 578 080.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 3 000.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 53 431.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 444.00 | 1 519 555.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 52 676.00 | | 755.00 | 52 676.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 512 844.00 | | 9 155.00 | 1 512 844.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 064.00 | | 30.00 | 2 064.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 081 766.00 | 77 515.00 | | 1 081 766.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 794.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 40 152.00 | 4 910.00 | | 40 152.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 041 615.00 | 71 810.00 | | 1 041 615.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4E Provisions pour garanties données aux clients | | | | |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 91 454.00 | 39 957.00 | 33 832.00 | 91 454.00 |
7C TOTAL GENERAL | 91 454.00 | 39 957.00 | 33 832.00 | 91 454.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 957.00 | 33 832.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 148 053.00 | 148 053.00 | | 148 053.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 108 603.00 | 108 603.00 | | 108 603.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 92 760.00 | 92 760.00 | | 92 760.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 18 393.00 | 18 393.00 | | 18 393.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 094.00 | 2 094.00 | | 2 094.00 |
UX Autres créances clients | 523 486.00 | 523 486.00 | | 523 486.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 6.00 | 6.00 | | 6.00 |
VB T. V. A. | 2 721.00 | 2 721.00 | | 2 721.00 |
VC Groupe et associés | 3 522 660.00 | 3 522 660.00 | | 3 522 660.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 54 554.00 | 54 554.00 | | 54 554.00 |
VI Groupe et associés | 129 357.00 | 129 357.00 | | 129 357.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 1 472.00 | | | 1 472.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 051.00 | | | 32 051.00 |
VP Divers | 789.00 | 789.00 | | 789.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 853.00 | 3 853.00 | | 3 853.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 477.00 | 15 477.00 | | 15 477.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 450.00 | 2 450.00 | | 2 450.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 4 069 757.00 | 4 069 757.00 | | 4 069 757.00 |
VW T.V.A. | 22 590.00 | 22 590.00 | | 22 590.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 578 162.00 | 578 162.00 | | 578 162.00 |