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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
010 Immobilisations incorporelles ‐ Fonds commercial | 11 434.00 | | 11 434.00 | 11 434.00 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 4 807.00 | 4 807.00 | | 4 807.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 303 276.00 | 815 076.00 | 488 199.00 | 1 303 276.00 |
040 Immobilisations financières | 1 308 000.00 | | 1 308 000.00 | 1 308 000.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 2 627 516.00 | 819 883.00 | 1 807 633.00 | 2 627 516.00 |
064 Avances et acomptes versés sur commandes | 1 398.00 | | 1 398.00 | 1 398.00 |
072 Créances – Autres | 80 119.00 | | 80 119.00 | 80 119.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 263 965.00 | | 263 965.00 | 263 965.00 |
084 Disponibilités | 90 054.00 | | 90 054.00 | 90 054.00 |
092 Charges constatées d’avance | 1 694.00 | | 1 694.00 | 1 694.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 437 230.00 | | 437 230.00 | 437 230.00 |
110 Total général Actif | 3 064 745.00 | 819 883.00 | 2 244 862.00 | 3 064 745.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 007 640.00 | |
126 Réserve légale | | | 5 292.00 | |
132 Autres réserves | | | 504 211.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 149 060.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 455.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 1 679 657.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 254 117.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 893.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 28 162.00 | | |
172 Autres dettes | | | 296 195.00 | |
176 Total des dettes | | | 565 205.00 | |
180 Total général Passif | | | 2 244 862.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 668 881.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 218 135.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 81 844.00 | | | 81 844.00 |
230 Autres produits | 115.00 | | | 115.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 81 959.00 | | | 81 959.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 92.00 | | | 92.00 |
242 Autres charges externes. | 34 048.00 | | | 34 048.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 803.00 | | | 803.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 761.00 | | | 1 761.00 |
250 Rémunérations du personnel | 24 987.00 | | | 24 987.00 |
252 Charges sociales | 1 970.00 | | | 1 970.00 |
254 Dotations aux amortissements | 30 471.00 | | | 30 471.00 |
262 Autres charges | 2.00 | | | 2.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 93 330.00 | | | 93 330.00 |
270 Résultat d’exploitation | -11 372.00 | | | -11 372.00 |
280 Produits financiers | 154 700.00 | | | 154 700.00 |
290 Produits exceptionnels | 8 441.00 | | | 8 441.00 |
294 Charges financières | 1 308.00 | | | 1 308.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 1 401.00 | | | 1 401.00 |
310 Bénéfice ou perte | 149 060.00 | | | 149 060.00 |
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| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
442 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Installations techniques matériel et outillage | 368 388.00 | | | 368 388.00 |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 2 868.00 | | | 2 868.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 297 625.00 | | | 297 625.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 1 958 635.00 | | | 1 958 635.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 668 881.00 | | | 668 881.00 |
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| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
374 Montant de la T.V.A. collectée | 16 368.00 | | | 16 368.00 |
378 Montant de la T.V.A. déductible sur biens et services | 69 387.00 | | | 69 387.00 |
604 DIMINUTIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
684 DIMINUTIONS Total Relevé des provisions | 6 521.00 | | | 6 521.00 |
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| 5 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
376 Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |