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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BB Créances rattachées à des participations | 6 298.00 | | 6 298.00 | 6 298.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 648.00 | | 4 648.00 | 4 648.00 |
BJ TOTAL (I) | 10 959.00 | | 10 959.00 | 10 959.00 |
BT Marchandises | 3 668 131.00 | | 3 668 131.00 | 3 668 131.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 320.00 | | 16 320.00 | 16 320.00 |
BZ Autres créances | 107 126.00 | | 107 126.00 | 107 126.00 |
CF Disponibilités | 182 006.00 | | 182 006.00 | 182 006.00 |
CH Charges constatées d’avance | 348.00 | | 348.00 | 348.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 973 931.00 | | 3 973 931.00 | 3 973 931.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 984 891.00 | | 3 984 891.00 | 3 984 891.00 |
CP Parts à moins d’un an | 10 946.00 | | | 10 946.00 |
CU Autres participations | 13.00 | | 13.00 | 13.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 735.00 | 45 735.00 | | 45 735.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 573.00 | 4 573.00 | | 4 573.00 |
DH Report à nouveau | 47 301.00 | -464 154.00 | | 47 301.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -47 382.00 | 511 455.00 | | -47 382.00 |
DL TOTAL (I) | 50 228.00 | 97 609.00 | | 50 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 3 247 436.00 | 1 030.00 | | 3 247 436.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 669 427.00 | 186 082.00 | | 669 427.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 895.00 | 3 714.00 | | 3 895.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 425.00 | 3 378.00 | | 2 425.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 11 479.00 | | | 11 479.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 934 663.00 | 194 205.00 | | 3 934 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 984 891.00 | 291 814.00 | | 3 984 891.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 694 663.00 | 194 205.00 | | 694 663.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 3 247 436.00 | 1 030.00 | | 3 247 436.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FG Production vendue services | 11 442.00 | | 11 442.00 | 11 442.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 11 442.00 | | 11 442.00 | 11 442.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 11 446.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 3 668 131.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -3 668 131.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 36 115.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 622.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 18 015.00 | |
FZ Charges sociales | | | 6 606.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 62 359.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -50 913.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 10 065.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 486.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 3 628.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 5 115.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 11 648.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 11 648.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 533.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -47 382.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 1 500.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 1.00 | 1 500.00 | | 1.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1.00 | | | 1.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | 1 500.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | | 185 177.00 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 26 627.00 | 1 638 928.00 | | 26 627.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 74 008.00 | 1 127 473.00 | | 74 008.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -47 382.00 | 511 455.00 | | -47 382.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 8 583.00 | | 9 634.00 | 8 583.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 7 257.00 | 10 959.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 7 257.00 | 10 959.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 8 583.00 | | 9 634.00 | 8 583.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 895.00 | 3 895.00 | | 3 895.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 1 093.00 | 1 093.00 | | 1 093.00 |
8L Produits constatés d’avance | 11 479.00 | 11 479.00 | | 11 479.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 6 298.00 | 6 298.00 | | 6 298.00 |
UO (provision pour dépréciation antérieurement constituée) | 6.00 | | | 6.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 648.00 | 4 648.00 | | 4 648.00 |
UX Autres créances clients | 16 320.00 | 16 320.00 | | 16 320.00 |
VC Groupe et associés | 10 065.00 | 10 065.00 | | 10 065.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 3 247 436.00 | 7 436.00 | 3 240 000.00 | 3 247 436.00 |
VI Groupe et associés | 659 227.00 | 659 227.00 | | 659 227.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 3 240 000.00 | | | 3 240 000.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 332.00 | 1 332.00 | | 1 332.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 96 986.00 | 96 986.00 | | 96 986.00 |
VS Charges constatées d’avance | 348.00 | 348.00 | | 348.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 134 740.00 | 134 740.00 | | 134 740.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 934 663.00 | 694 663.00 | 3 240 000.00 | 3 934 663.00 |