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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
BJ TOTAL (I) | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 18 000.00 | | 18 000.00 | 18 000.00 |
BZ Autres créances | 387 851.00 | | 387 851.00 | 387 851.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 21.00 | | 21.00 | 21.00 |
CF Disponibilités | 261.00 | | 261.00 | 261.00 |
CJ TOTAL (II) | 406 133.00 | | 406 133.00 | 406 133.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 406 333.00 | | 406 333.00 | 406 333.00 |
CU Autres participations | 200.00 | | 200.00 | 200.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 155 082.00 | | | 155 082.00 |
DH Report à nouveau | 3 738.00 | | | 3 738.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
DL TOTAL (I) | 216 052.00 | | | 216 052.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 571.00 | | | 48 571.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 3 578.00 | | | 3 578.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 831.00 | | | 4 831.00 |
EA Autres dettes | 133 300.00 | | | 133 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 190 281.00 | | | 190 281.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 406 333.00 | | | 406 333.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 190 281.00 | | | 190 281.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 15 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 11 872.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 75.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 045.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 12 992.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 2 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 2 008.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1 045.00 | | | 1 045.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 750.00 | | | 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 750.00 | | | 750.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 750.00 | | | 750.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 525.00 | | | 525.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 15 750.00 | | | 15 750.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 13 517.00 | | | 13 517.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 2 233.00 | | | 2 233.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 200.00 | | | 200.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 200.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 200.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 200.00 | | | 200.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 3 578.00 | 3 578.00 | | 3 578.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 525.00 | 525.00 | | 525.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 300.00 | 133 300.00 | | 133 300.00 |
UX Autres créances clients | 18 000.00 | | | 18 000.00 |
VB T. V. A. | 8 936.00 | | | 8 936.00 |
VI Groupe et associés | 48 571.00 | 48 571.00 | | 48 571.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 378 915.00 | | | 378 915.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 405 851.00 | 405 851.00 | | 405 851.00 |
VW T.V.A. | 4 306.00 | 4 306.00 | | 4 306.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 190 281.00 | 190 281.00 | | 190 281.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 065.00 | | | 1 065.00 |
ST Autres comptes | 2 807.00 | | | 2 807.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
YW Taxe professionnelle | 75.00 | | | 75.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 75.00 | | | 75.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 3 000.00 | | | 3 000.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 378.00 | | | 378.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 11 872.00 | | | 11 872.00 |
ZR Filiales et participations | 1.00 | | | 1.00 |