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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 11 351.00 | 11 351.00 | | 11 351.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 322 793.00 | 215 418.00 | 107 375.00 | 322 793.00 |
BF Prêts | 6 991.00 | | 6 991.00 | 6 991.00 |
BH Autres immobilisations financières | 29 664.00 | | 29 664.00 | 29 664.00 |
BJ TOTAL (I) | 665 919.00 | 226 769.00 | 439 150.00 | 665 919.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 831 030.00 | 103 712.00 | 1 727 318.00 | 1 831 030.00 |
BZ Autres créances | 87 027.00 | | 87 027.00 | 87 027.00 |
CF Disponibilités | 265 748.00 | | 265 748.00 | 265 748.00 |
CH Charges constatées d’avance | 42 924.00 | | 42 924.00 | 42 924.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 226 729.00 | 103 712.00 | 2 123 017.00 | 2 226 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 892 648.00 | 330 481.00 | 2 562 167.00 | 2 892 648.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
CU Autres participations | 295 120.00 | | 295 120.00 | 295 120.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 131 200.00 | 131 200.00 | | 131 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 13 121.00 | 13 121.00 | | 13 121.00 |
DH Report à nouveau | 1 020 047.00 | 926 189.00 | | 1 020 047.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 130 554.00 | 93 858.00 | | 130 554.00 |
DL TOTAL (I) | 1 294 922.00 | 1 164 368.00 | | 1 294 922.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 29 243.00 | 38 402.00 | | 29 243.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 53 363.00 | 44 000.00 | | 53 363.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 49 743.00 | 37 771.00 | | 49 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 931 596.00 | 1 081 349.00 | | 931 596.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 192 055.00 | 234 118.00 | | 192 055.00 |
EA Autres dettes | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 267 245.00 | 1 446 885.00 | | 1 267 245.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 562 167.00 | 2 611 253.00 | | 2 562 167.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 199 925.00 | 1 379 870.00 | | 1 199 925.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 3 402.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 952 421.00 | 3 775 659.00 | 4 728 080.00 | 952 421.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 952 421.00 | 3 775 659.00 | 4 728 080.00 | 952 421.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 367 662.00 | |
FQ Autres produits | | | 3 534.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 099 277.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 3 564 094.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 196.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 695 453.00 | |
FZ Charges sociales | | | 264 561.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 24 884.00 | |
GE Autres charges | | | 294 623.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 883 810.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 215 467.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 344.00 | |
GN Différences positives de change | | | 149.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 493.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 318.00 | |
GS Différences négatives de change | | | 217.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 535.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 042.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 195 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 73 324.00 | 3 946.00 | | 73 324.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 17 493.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | | 17 493.00 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 713.00 | 897.00 | | 12 713.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 46 000.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 713.00 | 46 897.00 | | 12 713.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -12 713.00 | -29 404.00 | | -12 713.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 52 158.00 | 37 399.00 | | 52 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 099 770.00 | 3 994 500.00 | | 5 099 770.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 969 216.00 | 3 900 641.00 | | 4 969 216.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 130 554.00 | 93 858.00 | | 130 554.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 608 371.00 | | 62 828.00 | 608 371.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 5 280.00 | 331 775.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 5 280.00 | 665 919.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 11 351.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 322 793.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 263 097.00 | | 59 696.00 | 263 097.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 333 923.00 | | 3 132.00 | 333 923.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 201 885.00 | 24 884.00 | | 201 885.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 11 351.00 | | | 11 351.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 190 534.00 | 24 884.00 | | 190 534.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 398 050.00 | | 294 338.00 | 398 050.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 398 050.00 | | 294 338.00 | 398 050.00 |
7C TOTAL GENERAL | 398 050.00 | | 294 338.00 | 398 050.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 294 338.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 931 596.00 | 931 596.00 | | 931 596.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 42 433.00 | 42 433.00 | | 42 433.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 67 979.00 | 67 979.00 | | 67 979.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 245.00 | 11 245.00 | | 11 245.00 |
UP Prêts | 6 991.00 | 6 991.00 | | 6 991.00 |
UT Autres immobilisations financières | 29 664.00 | | 29 664.00 | 29 664.00 |
UX Autres créances clients | 1 730 304.00 | 1 730 304.00 | | 1 730 304.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 876.00 | 1 876.00 | | 1 876.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 100 726.00 | | 100 726.00 | 100 726.00 |
VB T. V. A. | 72 071.00 | 72 071.00 | | 72 071.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 29 243.00 | 11 667.00 | 17 576.00 | 29 243.00 |
VI Groupe et associés | 53 363.00 | 53 363.00 | | 53 363.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 5 757.00 | | | 5 757.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 26 575.00 | 26 575.00 | | 26 575.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 13 079.00 | 13 079.00 | | 13 079.00 |
VS Charges constatées d’avance | 42 924.00 | 42 924.00 | | 42 924.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 997 637.00 | 1 867 247.00 | 130 390.00 | 1 997 637.00 |
VW T.V.A. | 41 487.00 | 41 487.00 | | 41 487.00 |
VX Obligations cautionnées | 13 580.00 | 13 580.00 | | 13 580.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 217 501.00 | 1 199 925.00 | 17 576.00 | 1 217 501.00 |