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| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 560.00 | 560.00 | | 560.00 |
028 Immobilisations corporelles | 22 452.00 | 22 166.00 | 286.00 | 22 452.00 |
040 Immobilisations financières | 150 100.00 | | 150 100.00 | 150 100.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 173 112.00 | 22 726.00 | 150 386.00 | 173 112.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 100 406.00 | 730.00 | 99 676.00 | 100 406.00 |
072 Créances – Autres | 7 657.00 | | 7 657.00 | 7 657.00 |
080 Valeurs mobilières de placement | 31 468.00 | | 31 468.00 | 31 468.00 |
084 Disponibilités | 42 122.00 | | 42 122.00 | 42 122.00 |
092 Charges constatées d’avance | 13 113.00 | | 13 113.00 | 13 113.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 194 766.00 | 730.00 | 194 036.00 | 194 766.00 |
110 Total général Actif | 367 878.00 | 23 456.00 | 344 422.00 | 367 878.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 100 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 10 000.00 | |
132 Autres réserves | | | 79 951.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 48 255.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 238 206.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 20 130.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 25 967.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 23 088.00 | | |
172 Autres dettes | | | 60 119.00 | |
176 Total des dettes | | | 106 216.00 | |
180 Total général Passif | | | 344 422.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 6 000.00 | |
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| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
217 Production vendue de services ‐ Export | 650.00 | | | 650.00 |
218 Production vendue de services ‐ France | 352 106.00 | 116 505.00 | | 352 106.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 2 600.00 | | | 2 600.00 |
230 Autres produits | 11 850.00 | 6 101.00 | | 11 850.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 366 556.00 | 122 606.00 | | 366 556.00 |
242 Autres charges externes. | 250 091.00 | 84 826.00 | | 250 091.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 4 685.00 | 1 212.00 | | 4 685.00 |
250 Rémunérations du personnel | 65 259.00 | 29 330.00 | | 65 259.00 |
252 Charges sociales | 4 570.00 | 1 080.00 | | 4 570.00 |
254 Dotations aux amortissements | 267.00 | 485.00 | | 267.00 |
256 Dotations aux provisions | 220.00 | | | 220.00 |
262 Autres charges | | 430.00 | | |
264 Total des charges d’exploitation | 325 093.00 | 117 363.00 | | 325 093.00 |
270 Résultat d’exploitation | 41 463.00 | 5 243.00 | | 41 463.00 |
280 Produits financiers | 1 132.00 | 928.00 | | 1 132.00 |
290 Produits exceptionnels | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
294 Charges financières | 251.00 | | | 251.00 |
300 Charges exceptionnelles | 90.00 | 45.00 | | 90.00 |
310 Bénéfice ou perte | 48 255.00 | 6 126.00 | | 48 255.00 |