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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 400.00 | 2 400.00 | | 2 400.00 |
AH Fonds commercial | 552 047.00 | | 552 047.00 | 552 047.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 4 429.00 | 3 754.00 | 675.00 | 4 429.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 135 514.00 | 95 945.00 | 39 569.00 | 135 514.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 699 391.00 | 102 100.00 | 597 291.00 | 699 391.00 |
BT Marchandises | 120 308.00 | | 120 308.00 | 120 308.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 182.00 | | 3 182.00 | 3 182.00 |
BZ Autres créances | 19 702.00 | | 19 702.00 | 19 702.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 832.00 | | 45 832.00 | 45 832.00 |
CF Disponibilités | 236 952.00 | | 236 952.00 | 236 952.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 259.00 | | 4 259.00 | 4 259.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 237.00 | | 430 237.00 | 430 237.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 129 629.00 | 102 100.00 | 1 027 529.00 | 1 129 629.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 533 876.00 | | | 533 876.00 |
DD Réserve légale (1) | 37 047.00 | | | 37 047.00 |
DG Autres réserves | 61 124.00 | | | 61 124.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 98 832.00 | | | 98 832.00 |
DL TOTAL (I) | 730 881.00 | | | 730 881.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 20 322.00 | | | 20 322.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 110 620.00 | | | 110 620.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 104 275.00 | | | 104 275.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 61 429.00 | | | 61 429.00 |
EC TOTAL (IV) | 296 648.00 | | | 296 648.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 027 529.00 | | | 1 027 529.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 295 094.00 | | | 295 094.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 074 017.00 | 127 598.00 | 1 201 616.00 | 1 074 017.00 |
FG Production vendue services | 32 039.00 | | 32 039.00 | 32 039.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 106 057.00 | 127 598.00 | 1 233 655.00 | 1 106 057.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 011.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 801.00 | |
FQ Autres produits | | | 29.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 245 498.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 747 898.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -18 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 91 269.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 203.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 245 751.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 254.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 11 052.00 | |
GE Autres charges | | | 59.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 115 596.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 129 901.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 41.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 41.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 375.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 375.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -333.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 129 567.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 7 801.00 | | | 7 801.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 30 735.00 | | | 30 735.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 245 540.00 | | | 1 245 540.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 146 707.00 | | | 1 146 707.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 98 832.00 | | | 98 832.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 697 171.00 | | 2 220.00 | 697 171.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 000.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 699 392.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 554 447.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 139 945.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 554 447.00 | | | 554 447.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 137 724.00 | | 2 220.00 | 137 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 91 048.00 | 11 052.00 | | 91 048.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 2 400.00 | | | 2 400.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 648.00 | 11 052.00 | | 88 648.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 104 276.00 | 104 276.00 | | 104 276.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 61 429.00 | 61 429.00 | | 61 429.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 110 620.00 | 110 620.00 | | 110 620.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 000.00 | | 5 000.00 | 5 000.00 |
UX Autres créances clients | 3 182.00 | 3 182.00 | | 3 182.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 20 323.00 | 18 769.00 | 1 554.00 | 20 323.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 281.00 | | | 18 281.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 19 703.00 | 19 703.00 | | 19 703.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 259.00 | 4 259.00 | | 4 259.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 32 145.00 | 27 145.00 | 5 000.00 | 32 145.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 296 648.00 | 295 095.00 | 1 554.00 | 296 648.00 |