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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 36 970.00 | 36 470.00 | 500.00 | 36 970.00 |
AH Fonds commercial | 236 296.00 | | 236 296.00 | 236 296.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 183 839.00 | 793 578.00 | 390 261.00 | 1 183 839.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 482 682.00 | 340 642.00 | 142 040.00 | 482 682.00 |
BH Autres immobilisations financières | 44 960.00 | | 44 960.00 | 44 960.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 184 747.00 | 1 370 689.00 | 814 057.00 | 2 184 747.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 64 273.00 | | 64 273.00 | 64 273.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 9 589.00 | | 9 589.00 | 9 589.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 10 370 179.00 | 319 303.00 | 10 050 876.00 | 10 370 179.00 |
BZ Autres créances | 888 437.00 | | 888 437.00 | 888 437.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 3 800 781.00 | | 3 800 781.00 | 3 800 781.00 |
CF Disponibilités | 436 173.00 | | 436 173.00 | 436 173.00 |
CH Charges constatées d’avance | 125 214.00 | | 125 214.00 | 125 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 15 694 645.00 | 319 303.00 | 15 375 342.00 | 15 694 645.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 17 879 392.00 | 1 689 993.00 | 16 189 399.00 | 17 879 392.00 |
CR Parts à plus d’un an | 571 944.00 | | | 571 944.00 |
CU Autres participations | 200 000.00 | 200 000.00 | | 200 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 405 000.00 | 405 000.00 | | 405 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 40 500.00 | 38 078.00 | | 40 500.00 |
DG Autres réserves | 4 359 910.00 | 3 665 826.00 | | 4 359 910.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 109 632.00 | 696 506.00 | | 109 632.00 |
DL TOTAL (I) | 4 915 043.00 | 4 805 411.00 | | 4 915 043.00 |
DQ Provisions pour charges | 240 701.00 | 233 290.00 | | 240 701.00 |
DR TOTAL (IV) | 240 701.00 | 233 290.00 | | 240 701.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 870 190.00 | 2 289 982.00 | | 1 870 190.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 300.00 | 1 356.00 | | 1 300.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 6 814 678.00 | 11 792 128.00 | | 6 814 678.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 2 251 463.00 | 2 710 706.00 | | 2 251 463.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 51 576.00 | | |
EA Autres dettes | 96 023.00 | 39 965.00 | | 96 023.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 450 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 11 033 655.00 | 17 335 713.00 | | 11 033 655.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 16 189 399.00 | 22 374 414.00 | | 16 189 399.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 9 894 355.00 | 17 072 642.00 | | 9 894 355.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 38 722 095.00 | | 38 722 095.00 | 38 722 095.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 38 722 095.00 | | 38 722 095.00 | 38 722 095.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 274 154.00 | |
FQ Autres produits | | | 201 322.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 39 197 572.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 8 739 567.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -31 120.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 25 514 293.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 148 340.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 747 768.00 | |
FZ Charges sociales | | | 1 594 813.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 290 208.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 12 693.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 33 000.00 | |
GE Autres charges | | | 86 611.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 39 136 173.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 61 398.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 59 326.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 59 326.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 15 295.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 15 295.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 44 031.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 105 429.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 81 341.00 | 87 027.00 | | 81 341.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 2 134.00 | | | 2 134.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 12 866.00 | | | 12 866.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | -7 775.00 | 137 859.00 | | -7 775.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 091.00 | 137 859.00 | | 5 091.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 863.00 | 291.00 | | 863.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 825.00 | 11 626.00 | | 1 825.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 688.00 | 11 917.00 | | 2 688.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 403.00 | 125 942.00 | | 2 403.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | | 166 085.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | -1 800.00 | 357 045.00 | | -1 800.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 39 261 989.00 | 42 060 835.00 | | 39 261 989.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 39 152 357.00 | 41 364 329.00 | | 39 152 357.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 109 632.00 | 696 506.00 | | 109 632.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 89 154.00 | 73 169.00 | | 89 154.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 159 745.00 | | 298 239.00 | 2 159 745.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 244 960.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 273 237.00 | 2 184 747.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 905.00 | 273 266.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 272 332.00 | 1 666 521.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 272 776.00 | | 1 395.00 | 272 776.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 642 009.00 | | 296 844.00 | 1 642 009.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 244 960.00 | | | 244 960.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 151 894.00 | 290 208.00 | 271 413.00 | 1 151 894.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 122.00 | 27 511.00 | 164.00 | 9 122.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 142 772.00 | 262 697.00 | 271 249.00 | 1 142 772.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 233 290.00 | 33 000.00 | 25 589.00 | 233 290.00 |
6T Sur comptes clients | 473 835.00 | 12 693.00 | 167 224.00 | 473 835.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 673 835.00 | 12 693.00 | 167 224.00 | 673 835.00 |
7C TOTAL GENERAL | 907 125.00 | 45 693.00 | 192 813.00 | 907 125.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 45 693.00 | 192 813.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 6 814 678.00 | 6 814 678.00 | | 6 814 678.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 147 015.00 | 147 015.00 | | 147 015.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 202 108.00 | 202 108.00 | | 202 108.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 96 023.00 | 96 023.00 | | 96 023.00 |
UT Autres immobilisations financières | 44 960.00 | | 44 960.00 | 44 960.00 |
UX Autres créances clients | 9 798 235.00 | 9 798 235.00 | | 9 798 235.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 995.00 | 2 995.00 | | 2 995.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 571 944.00 | | 571 944.00 | 571 944.00 |
VB T. V. A. | 477 849.00 | 477 849.00 | | 477 849.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 9 019.00 | 9 019.00 | | 9 019.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 861 172.00 | 721 872.00 | 1 139 300.00 | 1 861 172.00 |
VI Groupe et associés | 1 300.00 | 1 300.00 | | 1 300.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 340 980.00 | 340 980.00 | | 340 980.00 |
VP Divers | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 76 300.00 | 76 300.00 | | 76 300.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 56 262.00 | 56 262.00 | | 56 262.00 |
VS Charges constatées d’avance | 125 214.00 | 125 214.00 | | 125 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 428 790.00 | 10 811 886.00 | 616 904.00 | 11 428 790.00 |
VW T.V.A. | 1 826 041.00 | 1 826 041.00 | | 1 826 041.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 11 033 655.00 | 9 894 355.00 | 1 139 300.00 | 11 033 655.00 |