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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 7 619.00 | 7 619.00 | | 7 619.00 |
AH Fonds commercial | 320 143.00 | | 320 143.00 | 320 143.00 |
AN Terrains | 104 300.00 | | 104 300.00 | 104 300.00 |
AP Constructions | 1 057 058.00 | 367 670.00 | 689 388.00 | 1 057 058.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 249 058.00 | 209 540.00 | 39 518.00 | 249 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 727 389.00 | 1 164 770.00 | 562 620.00 | 1 727 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 473 348.00 | 1 749 599.00 | 1 723 749.00 | 3 473 348.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 41 343.00 | | 41 343.00 | 41 343.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 930.00 | 1 814.00 | 48 115.00 | 49 930.00 |
BZ Autres créances | 17 514.00 | | 17 514.00 | 17 514.00 |
CF Disponibilités | 113 747.00 | | 113 747.00 | 113 747.00 |
CH Charges constatées d’avance | 15 625.00 | | 15 625.00 | 15 625.00 |
CJ TOTAL (II) | 238 157.00 | 1 814.00 | 236 343.00 | 238 157.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 711 505.00 | 1 751 413.00 | 1 960 092.00 | 3 711 505.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
DG Autres réserves | 308 709.00 | 369 281.00 | | 308 709.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 10 001.00 | -60 572.00 | | 10 001.00 |
DJ Subventions d’investissement | 82 482.00 | 93 498.00 | | 82 482.00 |
DL TOTAL (I) | 434 192.00 | 435 207.00 | | 434 192.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 182 698.00 | 1 354 802.00 | | 1 182 698.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 126 573.00 | 156 470.00 | | 126 573.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 97 958.00 | 108 957.00 | | 97 958.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 106 783.00 | 61 656.00 | | 106 783.00 |
EA Autres dettes | 11 888.00 | 193.00 | | 11 888.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 525 900.00 | 1 682 078.00 | | 1 525 900.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 960 092.00 | 2 117 285.00 | | 1 960 092.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 649 025.00 | | 28 974.00 | 3 649 025.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 7 781.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 204 652.00 | 3 473 348.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 4 918.00 | 327 762.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 199 734.00 | 3 137 805.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 332 680.00 | | | 332 680.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 308 564.00 | | 28 974.00 | 3 308 564.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 7 781.00 | | | 7 781.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 803 181.00 | 151 068.00 | 204 651.00 | 1 803 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 12 537.00 | | 4 918.00 | 12 537.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 790 644.00 | 151 068.00 | 199 733.00 | 1 790 644.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 3 024.00 | | 1 210.00 | 3 024.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 3 024.00 | | 1 210.00 | 3 024.00 |
7C TOTAL GENERAL | 3 024.00 | | 1 210.00 | 3 024.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 210.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 95 129.00 | 15 288.00 | 79 841.00 | 95 129.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 97 958.00 | 97 958.00 | | 97 958.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 449.00 | 18 449.00 | | 18 449.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 73 966.00 | 73 966.00 | | 73 966.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 888.00 | 11 888.00 | | 11 888.00 |
UT Autres immobilisations financières | 7 781.00 | | 7 781.00 | 7 781.00 |
UX Autres créances clients | 46 234.00 | 46 234.00 | | 46 234.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 3 696.00 | 3 696.00 | | 3 696.00 |
VB T. V. A. | 4 628.00 | 4 628.00 | | 4 628.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 182 698.00 | 225 220.00 | 683 373.00 | 1 182 698.00 |
VI Groupe et associés | 31 444.00 | 17 444.00 | 14 000.00 | 31 444.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 31.00 | | | 31.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 185 832.00 | | | 185 832.00 |
VP Divers | 333.00 | 333.00 | | 333.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 033.00 | 1 033.00 | | 1 033.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 12 552.00 | 12 552.00 | | 12 552.00 |
VS Charges constatées d’avance | 15 625.00 | 15 625.00 | | 15 625.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 90 849.00 | 83 068.00 | 7 781.00 | 90 849.00 |
VW T.V.A. | 13 335.00 | 13 335.00 | | 13 335.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 525 900.00 | 474 581.00 | 777 214.00 | 1 525 900.00 |