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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 52 801.00 | 44 147.00 | 8 655.00 | 52 801.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 35 000.00 | | 35 000.00 | 35 000.00 |
AP Constructions | 1 228 707.00 | 694 667.00 | 534 041.00 | 1 228 707.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 124 750.00 | 102 991.00 | 21 759.00 | 124 750.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 046.00 | 94 414.00 | 18 633.00 | 113 046.00 |
AV Immobilisations en cours | 31 032.00 | | 31 032.00 | 31 032.00 |
BH Autres immobilisations financières | 245.00 | | 245.00 | 245.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 585 582.00 | 936 217.00 | 649 364.00 | 1 585 582.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 57 912.00 | | 57 912.00 | 57 912.00 |
BT Marchandises | 819 095.00 | 27 734.00 | 791 361.00 | 819 095.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 6 187.00 | | 6 187.00 | 6 187.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 888 207.00 | 42 632.00 | 845 575.00 | 888 207.00 |
BZ Autres créances | 201 952.00 | | 201 952.00 | 201 952.00 |
CF Disponibilités | 171 674.00 | | 171 674.00 | 171 674.00 |
CH Charges constatées d’avance | 44 525.00 | | 44 525.00 | 44 525.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 189 552.00 | 70 366.00 | 2 119 186.00 | 2 189 552.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 775 134.00 | 1 006 583.00 | 2 768 550.00 | 3 775 134.00 |
CP Parts à moins d’un an | 245.00 | | | 245.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 500 000.00 | 500 000.00 | | 500 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DG Autres réserves | 477 435.00 | 447 226.00 | | 477 435.00 |
DH Report à nouveau | 392.00 | 392.00 | | 392.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 291 095.00 | 230 209.00 | | 291 095.00 |
DL TOTAL (I) | 1 318 922.00 | 1 227 828.00 | | 1 318 922.00 |
DP Provisions pour risques | | 10 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 10 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 367 486.00 | 543 669.00 | | 367 486.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 662.00 | 225 562.00 | | 293 662.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 329 584.00 | 312 281.00 | | 329 584.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 244 280.00 | 252 727.00 | | 244 280.00 |
EA Autres dettes | 214 617.00 | 297 258.00 | | 214 617.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 449 628.00 | 1 631 496.00 | | 1 449 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 768 550.00 | 2 869 324.00 | | 2 768 550.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 171 780.00 | 1 304 402.00 | | 1 171 780.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 122 194.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 5 356 135.00 | 91 905.00 | 5 448 040.00 | 5 356 135.00 |
FD Production vendue biens | | | | |
FG Production vendue services | 4 762.00 | 460.00 | 5 222.00 | 4 762.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 5 360 897.00 | 92 365.00 | 5 453 263.00 | 5 360 897.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 145 604.00 | |
FQ Autres produits | | | 529.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 599 395.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 523 314.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -68 410.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 10 124.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 1 228 709.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 62 669.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 994 535.00 | |
FZ Charges sociales | | | 366 535.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 86 901.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 41 483.00 | |
GE Autres charges | | | 12 247.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 5 258 105.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 341 290.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 50.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 50.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 113.00 | |
GS Différences négatives de change | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 113.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 063.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 335 227.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 144 049.00 | 403 517.00 | | 144 049.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 219.00 | 13 100.00 | | 219.00 |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 34 452.00 | 15 626.00 | | 34 452.00 |
HC Reprises sur provisions et transferts de charges | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 452.00 | 15 626.00 | | 44 452.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 34 869.00 | 8 818.00 | | 34 869.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 53.00 | 1 206.00 | | 53.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 922.00 | 10 024.00 | | 34 922.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 529.00 | 5 602.00 | | 9 529.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 53 662.00 | 75 562.00 | | 53 662.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 643 897.00 | 5 780 809.00 | | 5 643 897.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 5 352 803.00 | 5 550 600.00 | | 5 352 803.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 291 095.00 | 230 209.00 | | 291 095.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 569 474.00 | | 37 058.00 | 1 569 474.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 245.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 20 951.00 | 1 585 582.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 806.00 | 87 801.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 20 146.00 | 1 497 535.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 82 817.00 | | 5 790.00 | 82 817.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 486 413.00 | | 31 268.00 | 1 486 413.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 245.00 | | | 245.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 870 214.00 | 86 901.00 | 20 898.00 | 870 214.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 36 875.00 | 8 024.00 | 753.00 | 36 875.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 833 339.00 | 78 877.00 | 20 145.00 | 833 339.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
6N Sur stocks et en cours | 13 553.00 | 14 181.00 | | 13 553.00 |
6T Sur comptes clients | 16 885.00 | 27 302.00 | 1 555.00 | 16 885.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 30 438.00 | 41 483.00 | 1 555.00 | 30 438.00 |
7C TOTAL GENERAL | 40 438.00 | 41 483.00 | 11 555.00 | 40 438.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 41 483.00 | 1 555.00 | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 10 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 329 584.00 | 329 584.00 | | 329 584.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 114 905.00 | 114 905.00 | | 114 905.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 87 077.00 | 87 077.00 | | 87 077.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 214 617.00 | 214 617.00 | | 214 617.00 |
UT Autres immobilisations financières | 245.00 | 245.00 | | 245.00 |
UX Autres créances clients | 839 341.00 | 839 341.00 | | 839 341.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 48 866.00 | 48 866.00 | | 48 866.00 |
VB T. V. A. | 20 825.00 | 20 825.00 | | 20 825.00 |
VC Groupe et associés | 137 800.00 | 137 800.00 | | 137 800.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 367 486.00 | 89 638.00 | 277 848.00 | 367 486.00 |
VI Groupe et associés | 293 662.00 | 293 662.00 | | 293 662.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 53 989.00 | | | 53 989.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
VP Divers | 2 446.00 | 2 446.00 | | 2 446.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 811.00 | 3 811.00 | | 3 811.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 881.00 | 881.00 | | 881.00 |
VS Charges constatées d’avance | 44 525.00 | 44 525.00 | | 44 525.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 134 929.00 | 1 134 929.00 | | 1 134 929.00 |
VW T.V.A. | 38 486.00 | 38 486.00 | | 38 486.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 449 628.00 | 1 171 780.00 | 277 848.00 | 1 449 628.00 |