| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 23 395.00 | 23 395.00 | | 23 395.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 5 250.00 | 5 250.00 | | 5 250.00 |
BH Autres immobilisations financières | | | | |
BJ TOTAL (I) | 28 645.00 | 28 645.00 | | 28 645.00 |
BT Marchandises | 38 210.00 | 27 801.00 | 10 409.00 | 38 210.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 13 685.00 | | 13 685.00 | 13 685.00 |
BZ Autres créances | 1 077.00 | | 1 077.00 | 1 077.00 |
CF Disponibilités | 5 634.00 | | 5 634.00 | 5 634.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 590.00 | | 2 590.00 | 2 590.00 |
CJ TOTAL (II) | 61 196.00 | 27 801.00 | 33 395.00 | 61 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 89 843.00 | 56 446.00 | 33 396.00 | 89 843.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 700.00 | 700.00 | | 700.00 |
DH Report à nouveau | -124 364.00 | -100 599.00 | | -124 364.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -62 260.00 | -23 765.00 | | -62 260.00 |
DL TOTAL (I) | -178 924.00 | -116 664.00 | | -178 924.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 177 980.00 | 159 381.00 | | 177 980.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 102.00 | 22 493.00 | | 20 102.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 14 185.00 | 12 726.00 | | 14 185.00 |
EA Autres dettes | 54.00 | | | 54.00 |
EC TOTAL (IV) | 212 320.00 | 194 600.00 | | 212 320.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 33 396.00 | 77 936.00 | | 33 396.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 95 594.00 | | 95 594.00 | 95 594.00 |
FG Production vendue services | 39 780.00 | | 39 780.00 | 39 780.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 135 374.00 | | 135 374.00 | 135 374.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 158.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 141 042.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 76 601.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 400.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 42 920.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 507.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 25 464.00 | |
FZ Charges sociales | | | 10 383.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 716.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 27 801.00 | |
GE Autres charges | | | 6 855.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 202 647.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -61 605.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 7.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 7.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 7.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -61 599.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 42.00 | | | 42.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 619.00 | | | 619.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 661.00 | | | 661.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -661.00 | | | -661.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 141 049.00 | 119 633.00 | | 141 049.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 203 308.00 | 143 398.00 | | 203 308.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -62 260.00 | -23 765.00 | | -62 260.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 50 583.00 | 716.00 | 22 654.00 | 50 583.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 50 583.00 | 716.00 | 22 654.00 | 50 583.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | | 27 801.00 | | |
6T Sur comptes clients | 1 380.00 | | 1 380.00 | 1 380.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 1 380.00 | 27 801.00 | 1 380.00 | 1 380.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 177 980.00 | 177 980.00 | | 177 980.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 102.00 | 20 102.00 | | 20 102.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 14 185.00 | 14 185.00 | | 14 185.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 54.00 | 54.00 | | 54.00 |
VS Charges constatées d’avance | 17 353.00 | 17 353.00 | | 17 353.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 17 353.00 | 17 353.00 | | 17 353.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 212 320.00 | 212 320.00 | | 212 320.00 |