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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 552 400.00 | 7 636.00 | 544 763.00 | 552 400.00 |
AP Constructions | 3 392 634.00 | 870 553.00 | 2 522 081.00 | 3 392 634.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 13 212.00 | 13 212.00 | | 13 212.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 94 693.00 | 94 693.00 | | 94 693.00 |
BJ TOTAL (I) | 4 052 940.00 | 986 095.00 | 3 066 845.00 | 4 052 940.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 106 639.00 | | 106 639.00 | 106 639.00 |
BZ Autres créances | 1 121 911.00 | | 1 121 911.00 | 1 121 911.00 |
CF Disponibilités | 594 540.00 | | 594 540.00 | 594 540.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 823 091.00 | | 1 823 091.00 | 1 823 091.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 876 031.00 | 986 095.00 | 4 889 936.00 | 5 876 031.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 160 000.00 | | | 160 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 16 000.00 | | | 16 000.00 |
DG Autres réserves | 1 510 657.00 | | | 1 510 657.00 |
DH Report à nouveau | 179 401.00 | | | 179 401.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 384 658.00 | | | 384 658.00 |
DK Provisions réglementées | 14 256.00 | | | 14 256.00 |
DL TOTAL (I) | 2 264 975.00 | | | 2 264 975.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 2 448 872.00 | | | 2 448 872.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 40 898.00 | | | 40 898.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 167.00 | | | 15 167.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 24 156.00 | | | 24 156.00 |
EA Autres dettes | 7 000.00 | | | 7 000.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 88 866.00 | | | 88 866.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 624 960.00 | | | 2 624 960.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 889 936.00 | | | 4 889 936.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 317 617.00 | | | 317 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 934 765.00 | | 66 250.00 | 3 934 765.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 4 052 940.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 4 052 940.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 3 934 765.00 | | 66 250.00 | 3 934 765.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 890 898.00 | 95 198.00 | | 890 898.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 890 898.00 | 95 198.00 | | 890 898.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
3X Amortissements dérogatoires | | | | |
3Z Total Provisions réglementées | 19 331.00 | | 5 074.00 | 19 331.00 |
7C TOTAL GENERAL | 19 331.00 | | 5 074.00 | 19 331.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 5 074.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 40 898.00 | | | 40 898.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 167.00 | 15 167.00 | | 15 167.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 000.00 | 7 000.00 | | 7 000.00 |
8L Produits constatés d’avance | 88 866.00 | 88 866.00 | | 88 866.00 |
UX Autres créances clients | 106 639.00 | 106 639.00 | | 106 639.00 |
VB T. V. A. | 2 751.00 | 2 751.00 | | 2 751.00 |
VC Groupe et associés | 1 073 595.00 | 1 073 595.00 | | 1 073 595.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 2 448 872.00 | 182 427.00 | 558 847.00 | 2 448 872.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 71 744.00 | | | 71 744.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 45 444.00 | 45 444.00 | | 45 444.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 120.00 | 120.00 | | 120.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 551.00 | 1 228 551.00 | | 1 228 551.00 |
VW T.V.A. | 24 156.00 | 24 156.00 | | 24 156.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 624 960.00 | 317 617.00 | 558 847.00 | 2 624 960.00 |