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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AN Terrains | 165 011.00 | 88 166.00 | 76 846.00 | 165 011.00 |
AP Constructions | 350 354.00 | 346 958.00 | 3 396.00 | 350 354.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 824.00 | 26 607.00 | 2 218.00 | 28 824.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 21 171.00 | 19 462.00 | 1 709.00 | 21 171.00 |
AX Avances et acomptes | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
BJ TOTAL (I) | 565 425.00 | 481 192.00 | 84 233.00 | 565 425.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 191 525.00 | | 191 525.00 | 191 525.00 |
BN En cours de production de biens | 5 970.00 | | 5 970.00 | 5 970.00 |
BR Produits intermédiaires et finis | | 500.00 | -500.00 | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 57.00 | | 57.00 | 57.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 218 537.00 | 492.00 | 218 044.00 | 218 537.00 |
BZ Autres créances | 7 049.00 | | 7 049.00 | 7 049.00 |
CF Disponibilités | 53 278.00 | | 53 278.00 | 53 278.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 963.00 | | 1 963.00 | 1 963.00 |
CJ TOTAL (II) | 478 379.00 | 992.00 | 477 387.00 | 478 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 804.00 | 482 184.00 | 561 619.00 | 1 043 804.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 80 000.00 | 80 000.00 | | 80 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DG Autres réserves | 357 432.00 | 405 882.00 | | 357 432.00 |
DH Report à nouveau | -75 466.00 | -75 466.00 | | -75 466.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -5 724.00 | -48 450.00 | | -5 724.00 |
DL TOTAL (I) | 364 243.00 | 369 967.00 | | 364 243.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 334.00 | | | 334.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 5 563.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 114 098.00 | 118 679.00 | | 114 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 74 814.00 | 70 989.00 | | 74 814.00 |
EA Autres dettes | 8 131.00 | 4 895.00 | | 8 131.00 |
EC TOTAL (IV) | 197 376.00 | 200 126.00 | | 197 376.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 561 619.00 | 570 093.00 | | 561 619.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 197 376.00 | 200 126.00 | | 197 376.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | | |
FD Production vendue biens | 641 403.00 | 34 637.00 | 676 040.00 | 641 403.00 |
FG Production vendue services | 315 798.00 | 11 170.00 | 326 968.00 | 315 798.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 957 200.00 | 45 807.00 | 1 003 007.00 | 957 200.00 |
FM Production stockée | | | 3 370.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 5 390.00 | |
FQ Autres produits | | | 3.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 011 771.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 518 942.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -9 554.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 157 402.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 14 137.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 238 030.00 | |
FZ Charges sociales | | | 92 119.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 2 174.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 30.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 013 280.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -1 509.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 119.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 119.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -119.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -1 628.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 3 791.00 | 3 595.00 | | 3 791.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 15.00 | | | 15.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 096.00 | | | 4 096.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -4 096.00 | | | -4 096.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 011 771.00 | 853 808.00 | | 1 011 771.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 017 495.00 | 902 258.00 | | 1 017 495.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -5 724.00 | -48 450.00 | | -5 724.00 |
HQ Renvois : Crédit‐bail immobilier | | 2 317.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 569 025.00 | | | 569 025.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 568 960.00 | | | 568 960.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 65.00 | | | 65.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 479 019.00 | 2 174.00 | | 479 019.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 479 019.00 | 2 174.00 | | 479 019.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6N Sur stocks et en cours | 500.00 | | | 500.00 |
6T Sur comptes clients | 2 091.00 | | 1 599.00 | 2 091.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 591.00 | | 1 599.00 | 2 591.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 591.00 | | 1 599.00 | 2 591.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 599.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 114 098.00 | 114 098.00 | | 114 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 770.00 | 29 770.00 | | 29 770.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 33 747.00 | 33 747.00 | | 33 747.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 8 131.00 | 8 131.00 | | 8 131.00 |
UT Autres immobilisations financières | 65.00 | | 65.00 | 65.00 |
UX Autres créances clients | 217 709.00 | 217 709.00 | | 217 709.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 828.00 | 828.00 | | 828.00 |
VB T. V. A. | 3 549.00 | 3 549.00 | | 3 549.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 334.00 | 334.00 | | 334.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 261.00 | 1 261.00 | | 1 261.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 963.00 | 1 963.00 | | 1 963.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 227 614.00 | 227 549.00 | 65.00 | 227 614.00 |
VW T.V.A. | 10 035.00 | 10 035.00 | | 10 035.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 197 376.00 | 197 376.00 | | 197 376.00 |