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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 12 164.00 | 6 561.00 | 5 603.00 | 12 164.00 |
AH Fonds commercial | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 5 150.00 | 5 150.00 | | 5 150.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 666.00 | 16 841.00 | 3 825.00 | 20 666.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 255 861.00 | 220 187.00 | 35 674.00 | 255 861.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
BJ TOTAL (I) | 311 306.00 | 248 739.00 | 62 566.00 | 311 306.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 86 468.00 | 14 788.00 | 71 680.00 | 86 468.00 |
BT Marchandises | 16 834.00 | 4 113.00 | 12 721.00 | 16 834.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 102 414.00 | | 102 414.00 | 102 414.00 |
BZ Autres créances | 17 812.00 | | 17 812.00 | 17 812.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 149 110.00 | | 149 110.00 | 149 110.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 596.00 | | 2 596.00 | 2 596.00 |
CJ TOTAL (II) | 425 234.00 | 18 901.00 | 406 333.00 | 425 234.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 736 540.00 | 267 641.00 | 468 899.00 | 736 540.00 |
CU Autres participations | 1 000.00 | | 1 000.00 | 1 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 93 163.00 | 44 330.00 | | 93 163.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 271.00 | 68 833.00 | | 19 271.00 |
DL TOTAL (I) | 222 434.00 | 223 163.00 | | 222 434.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 305.00 | 149 368.00 | | 40 305.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 58 313.00 | 90 403.00 | | 58 313.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 53 385.00 | 59 564.00 | | 53 385.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 52 289.00 | 54 897.00 | | 52 289.00 |
EA Autres dettes | 42 142.00 | 63 878.00 | | 42 142.00 |
EC TOTAL (IV) | 246 465.00 | 418 140.00 | | 246 465.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 468 899.00 | 641 303.00 | | 468 899.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 161 900.00 | 287 432.00 | | 161 900.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 235 065.00 | 31 887.00 | 18 212.00 | 235 065.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 17 723.00 | 2 400.00 | 8 412.00 | 17 723.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 217 342.00 | 29 487.00 | 9 800.00 | 217 342.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 30.00 | 30.00 | | 30.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 53 385.00 | 53 385.00 | | 53 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 52 289.00 | 52 289.00 | | 52 289.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 42 142.00 | 42 142.00 | | 42 142.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 465.00 | | 6 465.00 | 6 465.00 |
UX Autres créances clients | 102 414.00 | 102 414.00 | | 102 414.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 305.00 | 14 054.00 | 26 252.00 | 40 305.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 109 062.00 | | | 109 062.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 17 812.00 | 17 812.00 | | 17 812.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 596.00 | 2 596.00 | | 2 596.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 129 287.00 | 122 822.00 | 6 465.00 | 129 287.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 188 152.00 | 161 900.00 | 26 252.00 | 188 152.00 |