| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 205.00 | 2 054.00 | 2 151.00 | 4 205.00 |
AH Fonds commercial | 30 490.00 | 30 490.00 | | 30 490.00 |
AP Constructions | 9 935.00 | 143.00 | 9 793.00 | 9 935.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 178 777.00 | 147 144.00 | 31 634.00 | 178 777.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 69 975.00 | 47 933.00 | 22 042.00 | 69 975.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 209.00 | | 23 209.00 | 23 209.00 |
BJ TOTAL (I) | 316 592.00 | 227 763.00 | 88 828.00 | 316 592.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 35 380.00 | | 35 380.00 | 35 380.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 52 040.00 | | 52 040.00 | 52 040.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 033 371.00 | 10 536.00 | 1 022 835.00 | 1 033 371.00 |
BZ Autres créances | 330 365.00 | | 330 365.00 | 330 365.00 |
CF Disponibilités | 903 977.00 | | 903 977.00 | 903 977.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 212.00 | | 9 212.00 | 9 212.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 364 344.00 | 10 536.00 | 2 353 808.00 | 2 364 344.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 680 935.00 | 238 299.00 | 2 442 636.00 | 2 680 935.00 |
CR Parts à plus d’un an | 13 925.00 | | | 13 925.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 451 440.00 | 451 440.00 | | 451 440.00 |
DD Réserve légale (1) | 45 144.00 | 45 144.00 | | 45 144.00 |
DG Autres réserves | 154 012.00 | 150 235.00 | | 154 012.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 295 016.00 | 43 777.00 | | 295 016.00 |
DL TOTAL (I) | 945 612.00 | 690 596.00 | | 945 612.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 60 901.00 | 404 949.00 | | 60 901.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 195 071.00 | 117 466.00 | | 195 071.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 676 504.00 | 773 012.00 | | 676 504.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 348 720.00 | 294 945.00 | | 348 720.00 |
EA Autres dettes | 70 345.00 | | | 70 345.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 145 483.00 | 14 716.00 | | 145 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 497 024.00 | 1 605 088.00 | | 1 497 024.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 442 636.00 | 2 295 684.00 | | 2 442 636.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 301 953.00 | 1 487 622.00 | | 1 301 953.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 966 856.00 | 30 491.00 | 4 997 347.00 | 4 966 856.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 966 856.00 | 30 491.00 | 4 997 347.00 | 4 966 856.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 10 333.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 27 291.00 | |
FQ Autres produits | | | 32.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 5 035 005.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 359 936.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -1 677.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 393 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 65 607.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 1 236 468.00 | |
FZ Charges sociales | | | 599 097.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 15 704.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 767.00 | |
GE Autres charges | | | 1 287.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 673 535.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 361 469.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1 668.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 668.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 255.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 255.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 587.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 359 882.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 4 093.00 | 18 533.00 | | 4 093.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 927.00 | 315.00 | | 927.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 021.00 | 18 848.00 | | 5 021.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 815.00 | 36 773.00 | | 815.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 927.00 | 315.00 | | 927.00 |
HG Dotations exceptionnelles aux amortissements et provisions | 587.00 | | | 587.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 329.00 | 37 088.00 | | 2 329.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 692.00 | -18 240.00 | | 2 692.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 67 558.00 | -22 967.00 | | 67 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 041 694.00 | 4 942 254.00 | | 5 041 694.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 746 678.00 | 4 898 477.00 | | 4 746 678.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 295 016.00 | 43 777.00 | | 295 016.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 308 837.00 | | 38 700.00 | 308 837.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 927.00 | 23 209.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 30 945.00 | 316 592.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 12 884.00 | 34 695.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 17 134.00 | 258 688.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 45 149.00 | | 2 430.00 | 45 149.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 239 744.00 | | 36 078.00 | 239 744.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 944.00 | | 193.00 | 23 944.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 211 001.00 | 16 290.00 | 30 018.00 | 211 001.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 14 659.00 | 279.00 | 12 884.00 | 14 659.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 196 342.00 | 16 011.00 | 17 134.00 | 196 342.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 676 504.00 | 676 504.00 | | 676 504.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 348 720.00 | 348 720.00 | | 348 720.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 131 247.00 | 131 247.00 | | 131 247.00 |
8L Produits constatés d’avance | 145 483.00 | 145 483.00 | | 145 483.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 209.00 | | 23 209.00 | 23 209.00 |
UX Autres créances clients | 1 033 371.00 | 1 019 446.00 | 13 925.00 | 1 033 371.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 330 365.00 | 330 365.00 | | 330 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 212.00 | 9 212.00 | | 9 212.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 396 157.00 | 1 359 023.00 | 37 134.00 | 1 396 157.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 301 953.00 | 1 301 953.00 | | 1 301 953.00 |