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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AA Capital souscrit non appelé | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
AB Frais d’établissement | 3 114.00 | | 3 114.00 | 3 114.00 |
AN Terrains | 99 091.00 | | 99 091.00 | 99 091.00 |
AP Constructions | 176 614.00 | | 176 614.00 | 176 614.00 |
BJ TOTAL (I) | 566 820.00 | | 566 820.00 | 566 820.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 120 488.00 | 76 904.00 | 43 583.00 | 120 488.00 |
BZ Autres créances | 1 978.00 | | 1 978.00 | 1 978.00 |
CF Disponibilités | 61 522.00 | | 61 522.00 | 61 522.00 |
CJ TOTAL (II) | 183 988.00 | 76 904.00 | 107 084.00 | 183 988.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 055 809.00 | 76 904.00 | 978 904.00 | 1 055 809.00 |
CU Autres participations | 288 000.00 | | 288 000.00 | 288 000.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 305 000.00 | 305 000.00 | | 305 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 718.00 | -17 342.00 | | 37 718.00 |
DL TOTAL (I) | 342 718.00 | 287 657.00 | | 342 718.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 862.00 | 20 811.00 | | 20 862.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 35 729.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 14 947.00 | 7 727.00 | | 14 947.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 389.00 | 17 172.00 | | 18 389.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
EA Autres dettes | 293 986.00 | 326 618.00 | | 293 986.00 |
EC TOTAL (IV) | 636 186.00 | 696 058.00 | | 636 186.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 978 904.00 | 983 715.00 | | 978 904.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 98 136.00 | | 98 136.00 | 98 136.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 98 136.00 | | 98 136.00 | 98 136.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 98 138.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 12 843.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 385.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 40 000.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 61 229.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 36 908.00 | |
GH Bénéfice attribué ou perte transférée (III) | | | 809.00 | |
GI Perte supportée ou bénéfice transféré (IV) | | | | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 718.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 98 947.00 | 68 946.00 | | 98 947.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 61 229.00 | 86 289.00 | | 61 229.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 37 718.00 | -17 342.00 | | 37 718.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 566 820.00 | | | 566 820.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 288 000.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 275 706.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 3 114.00 | | | 3 114.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 275 706.00 | | | 275 706.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 288 000.00 | | | 288 000.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 36 904.00 | 40 000.00 | 76 904.00 | 36 904.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 36 904.00 | 40 000.00 | 76 904.00 | 36 904.00 |
7C TOTAL GENERAL | 36 904.00 | 40 000.00 | 76 904.00 | 36 904.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 40 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 20 862.00 | | | 20 862.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 14 947.00 | 14 947.00 | | 14 947.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 288 000.00 | 288 000.00 | | 288 000.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 520.00 | 11 520.00 | | 11 520.00 |
UX Autres créances clients | 120 488.00 | 120 488.00 | | 120 488.00 |
VB T. V. A. | 1 978.00 | 1 978.00 | | 1 978.00 |
VI Groupe et associés | 282 466.00 | | 282 466.00 | 282 466.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 122 466.00 | 122 466.00 | | 122 466.00 |
VW T.V.A. | 18 389.00 | 18 389.00 | | 18 389.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 636 186.00 | 332 857.00 | 282 466.00 | 636 186.00 |