| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 1 460.00 | 1 460.00 | | 1 460.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 945.00 | 41 373.00 | 12 572.00 | 53 945.00 |
BD Autres titres immobilisés | | | | |
BH Autres immobilisations financières | 276.00 | | 276.00 | 276.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 682.00 | 42 834.00 | 12 848.00 | 55 682.00 |
BN En cours de production de biens | 10 000.00 | | 10 000.00 | 10 000.00 |
BT Marchandises | 5 200.00 | | 5 200.00 | 5 200.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 846.00 | | 846.00 | 846.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 552.00 | 6 991.00 | 248 561.00 | 255 552.00 |
BZ Autres créances | 58 980.00 | | 58 980.00 | 58 980.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 151 014.00 | | 151 014.00 | 151 014.00 |
CF Disponibilités | 502 031.00 | | 502 031.00 | 502 031.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 665.00 | | 1 665.00 | 1 665.00 |
CJ TOTAL (II) | 985 289.00 | 6 991.00 | 978 298.00 | 985 289.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 040 970.00 | 49 824.00 | 991 146.00 | 1 040 970.00 |
CP Parts à moins d’un an | 276.00 | | | 276.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 53 357.00 | 53 357.00 | | 53 357.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 336.00 | 5 336.00 | | 5 336.00 |
DG Autres réserves | 571 433.00 | 558 994.00 | | 571 433.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 68 868.00 | 152 439.00 | | 68 868.00 |
DL TOTAL (I) | 698 994.00 | 770 126.00 | | 698 994.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 762.00 | 3 644.00 | | 762.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 8 203.00 | 6 040.00 | | 8 203.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 282 179.00 | 227 833.00 | | 282 179.00 |
EA Autres dettes | | 9 090.00 | | |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 008.00 | 692.00 | | 1 008.00 |
EC TOTAL (IV) | 292 152.00 | 247 300.00 | | 292 152.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 991 146.00 | 1 017 426.00 | | 991 146.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 292 152.00 | 247 300.00 | | 292 152.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 21 015.00 | | 21 015.00 | 21 015.00 |
FG Production vendue services | 847 690.00 | 2 790.00 | 850 480.00 | 847 690.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 868 705.00 | 2 790.00 | 871 495.00 | 868 705.00 |
FM Production stockée | | | -84 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 9.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 787 254.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 11 359.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 2 192.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 091.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 104 828.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 673.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 340 055.00 | |
FZ Charges sociales | | | 162 482.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 4 502.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 2 816.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 635 997.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 151 257.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 3 553.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 126.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 3 679.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 679.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 154 936.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6 249.00 | | | 6 249.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -249.00 | | | -249.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 66 661.00 | 64 016.00 | | 66 661.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 19 158.00 | 52 700.00 | | 19 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 796 934.00 | 828 338.00 | | 796 934.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 728 065.00 | 675 899.00 | | 728 065.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 68 868.00 | 152 439.00 | | 68 868.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 6 185.00 | 6 185.00 | | 6 185.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 54 861.00 | | 6 820.00 | 54 861.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 6 000.00 | 276.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 000.00 | 55 682.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 55 406.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 48 585.00 | | 6 820.00 | 48 585.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 276.00 | | | 6 276.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 38 332.00 | 4 502.00 | | 38 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 38 332.00 | 4 502.00 | | 38 332.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
7C TOTAL GENERAL | 6 991.00 | | | 6 991.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 8 203.00 | 8 203.00 | | 8 203.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 100 747.00 | 100 747.00 | | 100 747.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 885.00 | 47 885.00 | | 47 885.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 008.00 | 1 008.00 | | 1 008.00 |
UT Autres immobilisations financières | 276.00 | 276.00 | | 276.00 |
UX Autres créances clients | 247 316.00 | 247 316.00 | | 247 316.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 351.00 | 351.00 | | 351.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 5 849.00 | 5 849.00 | | 5 849.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 8 236.00 | 8 236.00 | | 8 236.00 |
VB T. V. A. | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VI Groupe et associés | 63 762.00 | 63 762.00 | | 63 762.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 31 026.00 | 31 026.00 | | 31 026.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 285.00 | 3 285.00 | | 3 285.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 20 961.00 | 20 961.00 | | 20 961.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 665.00 | 1 665.00 | | 1 665.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 316 473.00 | 316 473.00 | | 316 473.00 |
VW T.V.A. | 67 263.00 | 67 263.00 | | 67 263.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 292 152.00 | 292 152.00 | | 292 152.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 3 880.00 | 4 533.00 | | 3 880.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 4 833.00 | 5 590.00 | | 4 833.00 |
ST Autres comptes | 45 103.00 | 40 508.00 | | 45 103.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 250.00 | 13 334.00 | | 16 250.00 |
YT Sous‐traitance | 38 642.00 | 1 732.00 | | 38 642.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 793.00 | 1 989.00 | | 1 793.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 673.00 | 6 522.00 | | 5 673.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 932.00 | 149 375.00 | | 123 932.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 19 254.00 | 12 466.00 | | 19 254.00 |
ZE Dividendes | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 104 828.00 | 61 165.00 | | 104 828.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 5.00 | | | 5.00 |