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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 141.00 | 141.00 | | 141.00 |
AH Fonds commercial | 1 460 000.00 | 844 130.00 | 615 870.00 | 1 460 000.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 15 638.00 | 15 263.00 | 375.00 | 15 638.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 57 193.00 | 48 908.00 | 8 285.00 | 57 193.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 907.00 | | 2 907.00 | 2 907.00 |
BH Autres immobilisations financières | 658.00 | | 658.00 | 658.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 536 537.00 | 908 442.00 | 628 095.00 | 1 536 537.00 |
BT Marchandises | 46 006.00 | | 46 006.00 | 46 006.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 95 623.00 | | 95 623.00 | 95 623.00 |
BZ Autres créances | 7 808.00 | | 7 808.00 | 7 808.00 |
CF Disponibilités | 117 216.00 | | 117 216.00 | 117 216.00 |
CH Charges constatées d’avance | 9 378.00 | | 9 378.00 | 9 378.00 |
CJ TOTAL (II) | 276 031.00 | | 276 031.00 | 276 031.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 812 568.00 | 908 442.00 | 904 126.00 | 1 812 568.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 105 000.00 | | | 105 000.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 255.00 | | | 57 255.00 |
DL TOTAL (I) | 272 255.00 | | | 272 255.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 420 137.00 | | | 420 137.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 201 112.00 | | | 201 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 10 622.00 | | | 10 622.00 |
EC TOTAL (IV) | 631 871.00 | | | 631 871.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 904 126.00 | | | 904 126.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 631 871.00 | | | 631 871.00 |
EI Dont emprunts participatifs | 420 137.00 | | | 420 137.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | | | 1 536 537.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 564.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 536 537.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 460 141.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 831.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 460 141.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | | | 72 831.00 | |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | | | 3 564.00 | |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | | 64 312.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | | 141.00 | | |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | | 64 171.00 | | |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6A sur immobilisations – incorporelles | | 844 130.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 844 130.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 844 130.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 201 112.00 | 201 112.00 | | 201 112.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 332.00 | 3 332.00 | | 3 332.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 196.00 | 6 196.00 | | 6 196.00 |
UT Autres immobilisations financières | 658.00 | 638.00 | 20.00 | 658.00 |
UX Autres créances clients | 95 623.00 | 95 623.00 | | 95 623.00 |
VB T. V. A. | 802.00 | 802.00 | | 802.00 |
VI Groupe et associés | 420 137.00 | 420 137.00 | | 420 137.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 939.00 | 939.00 | | 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 7 006.00 | 7 006.00 | | 7 006.00 |
VS Charges constatées d’avance | 9 378.00 | 9 378.00 | | 9 378.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 113 468.00 | 113 447.00 | 20.00 | 113 468.00 |
VW T.V.A. | 155.00 | 155.00 | | 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 631 871.00 | 631 871.00 | | 631 871.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 4 580.00 | | | 4 580.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 7 758.00 | | | 7 758.00 |
ST Autres comptes | 12 333.00 | | | 12 333.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 16 236.00 | | | 16 236.00 |
YT Sous‐traitance | 2 967.00 | | | 2 967.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 245.00 | | | 1 245.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 5 825.00 | | | 5 825.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 34 213.00 | | | 34 213.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 33 174.00 | | | 33 174.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 39 295.00 | | | 39 295.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 1.00 | | | 1.00 |