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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 202 491.00 | 111 133.00 | 91 358.00 | 202 491.00 |
AH Fonds commercial | 1 772 019.00 | | 1 772 019.00 | 1 772 019.00 |
AP Constructions | 161 990.00 | 91 736.00 | 70 253.00 | 161 990.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 314 932.00 | 283 603.00 | 31 329.00 | 314 932.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 2 446 785.00 | 2 184 800.00 | 261 984.00 | 2 446 785.00 |
AV Immobilisations en cours | 101 909.00 | | 101 909.00 | 101 909.00 |
BH Autres immobilisations financières | 23 958.00 | | 23 958.00 | 23 958.00 |
BJ TOTAL (I) | 5 051 899.00 | 2 699 087.00 | 2 352 812.00 | 5 051 899.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 6 723.00 | | 6 723.00 | 6 723.00 |
BT Marchandises | 608 762.00 | | 608 762.00 | 608 762.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 33 276.00 | | 33 276.00 | 33 276.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 616 404.00 | 3 386.00 | 613 017.00 | 616 404.00 |
BZ Autres créances | 481 140.00 | | 481 140.00 | 481 140.00 |
CF Disponibilités | 237 536.00 | | 237 536.00 | 237 536.00 |
CH Charges constatées d’avance | 38 116.00 | | 38 116.00 | 38 116.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 021 959.00 | 3 386.00 | 2 018 572.00 | 2 021 959.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 073 859.00 | 2 702 473.00 | 4 371 385.00 | 7 073 859.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 353.00 | | | 6 353.00 |
CX Frais de développement ou de recherche et développement | 27 814.00 | 27 814.00 | | 27 814.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 000.00 | 150 000.00 | | 150 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 10 071.00 | 10 071.00 | | 10 071.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
DH Report à nouveau | -96 780.00 | -342 744.00 | | -96 780.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 205 203.00 | 101 905.00 | | 205 203.00 |
DL TOTAL (I) | 283 494.00 | -65 767.00 | | 283 494.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 40 816.00 | 2 677.00 | | 40 816.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 780 206.00 | 98 897.00 | | 780 206.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 2 498 872.00 | 2 245 830.00 | | 2 498 872.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 767 995.00 | 482 009.00 | | 767 995.00 |
EA Autres dettes | | 3 341.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 4 087 890.00 | 2 832 755.00 | | 4 087 890.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 371 385.00 | 2 766 987.00 | | 4 371 385.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 4 077 642.00 | 2 832 755.00 | | 4 077 642.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 2 677.00 | | |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 8 385 608.00 | | 8 385 608.00 | 8 385 608.00 |
FG Production vendue services | 123 925.00 | | 123 925.00 | 123 925.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 8 509 534.00 | | 8 509 534.00 | 8 509 534.00 |
FN Production immobilisée | | | 73 817.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 4 932.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 154 282.00 | |
FQ Autres produits | | | 8 583.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 8 751 150.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 394 150.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -191 860.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 5 338.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -46.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 2 938 163.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 93 044.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 261 450.00 | |
FZ Charges sociales | | | 947 939.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 123 920.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 3 386.00 | |
GE Autres charges | | | 18 344.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 8 593 831.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 157 319.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 303.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 303.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 20 384.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 20 384.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -20 081.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 137 238.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 18 847.00 | 8 552.00 | | 18 847.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 11 321.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 18 847.00 | 19 874.00 | | 18 847.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 12 951.00 | 9 198.00 | | 12 951.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | | 44 011.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 12 951.00 | 53 209.00 | | 12 951.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 5 896.00 | -33 335.00 | | 5 896.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -62 069.00 | -20 967.00 | | -62 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 8 770 301.00 | 4 358 774.00 | | 8 770 301.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 8 565 097.00 | 4 256 868.00 | | 8 565 097.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 205 203.00 | 101 905.00 | | 205 203.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 570 355.00 | | 2 484 544.00 | 2 570 355.00 |
CZ ACQUISITIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 814.00 | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 3 000.00 | 23 958.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 000.00 | 5 051 899.00 | |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | | 27 814.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 974 510.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 3 025 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 660 607.00 | | 1 313 903.00 | 660 607.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 903 394.00 | | 1 122 222.00 | 1 903 394.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 353.00 | | 20 605.00 | 6 353.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 816 390.00 | 882 697.00 | | 1 816 390.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | | 27 814.00 | | |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 52 450.00 | 58 683.00 | | 52 450.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 763 940.00 | 796 199.00 | | 1 763 940.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 422.00 | 3 386.00 | 5 422.00 | 5 422.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 422.00 | 3 386.00 | 5 422.00 | 5 422.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 422.00 | 3 386.00 | 5 422.00 | 5 422.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 3 386.00 | 9 660.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 5.00 | 5.00 | | 5.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 2 498 872.00 | 2 498 872.00 | | 2 498 872.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 362 767.00 | 362 767.00 | | 362 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 363 978.00 | 363 978.00 | | 363 978.00 |
UT Autres immobilisations financières | 23 958.00 | | 23 958.00 | 23 958.00 |
UX Autres créances clients | 610 615.00 | 610 615.00 | | 610 615.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 993.00 | 993.00 | | 993.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 5 788.00 | 5 788.00 | | 5 788.00 |
VB T. V. A. | 97 519.00 | 97 519.00 | | 97 519.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 40 816.00 | 30 568.00 | 10 247.00 | 40 816.00 |
VI Groupe et associés | 780 200.00 | 780 200.00 | | 780 200.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 83 185.00 | | | 83 185.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 42 369.00 | | | 42 369.00 |
VP Divers | 67 898.00 | 67 898.00 | | 67 898.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 23 591.00 | 23 591.00 | | 23 591.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 314 729.00 | 314 729.00 | | 314 729.00 |
VS Charges constatées d’avance | 38 116.00 | 38 116.00 | | 38 116.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 159 620.00 | 1 135 662.00 | 23 958.00 | 1 159 620.00 |
VW T.V.A. | 17 658.00 | 17 658.00 | | 17 658.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 4 087 890.00 | 4 077 642.00 | 10 247.00 | 4 087 890.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 50.00 | | | 50.00 |