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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 482 211.00 | 1 482 211.00 | | 1 482 211.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 41 350.00 | 41 350.00 | | 41 350.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 338 882.00 | 338 882.00 | | 338 882.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 862 443.00 | 1 862 443.00 | | 1 862 443.00 |
BX Clients et comptes rattachés | | | | |
BZ Autres créances | 67 201.00 | | 67 201.00 | 67 201.00 |
CF Disponibilités | 11 351 576.00 | | 11 351 576.00 | 11 351 576.00 |
CJ TOTAL (II) | 11 418 777.00 | | 11 418 777.00 | 11 418 777.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 13 281 220.00 | 1 862 443.00 | 11 418 777.00 | 13 281 220.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 38 000.00 | 38 000.00 | | 38 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 800.00 | 3 800.00 | | 3 800.00 |
DF Réserves réglementées (1) | 23.00 | 23.00 | | 23.00 |
DH Report à nouveau | 11 190 311.00 | 11 312 778.00 | | 11 190 311.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 41 580.00 | -122 468.00 | | 41 580.00 |
DL TOTAL (I) | 11 273 714.00 | 11 232 134.00 | | 11 273 714.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 94 663.00 | 136 700.00 | | 94 663.00 |
EA Autres dettes | 50 400.00 | 29 628.00 | | 50 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 145 063.00 | 166 329.00 | | 145 063.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 11 418 777.00 | 11 398 463.00 | | 11 418 777.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 94 663.00 | 136 700.00 | | 94 663.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 9 030.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 9 030.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 143 066.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 11 968.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 80.00 | |
GE Autres charges | | | 6 574.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 161 688.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -152 658.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 42 906.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | | |
GU Total des charges financières (VI) | | | | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 42 905.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -109 753.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 112 571.00 | 73 804.00 | | 112 571.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | | 583.00 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 112 571.00 | 74 387.00 | | 112 571.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 14 018.00 | 33 114.00 | | 14 018.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 14 018.00 | 33 114.00 | | 14 018.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 98 553.00 | 41 273.00 | | 98 553.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -52 780.00 | | | -52 780.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 164 507.00 | 201 433.00 | | 164 507.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 122 927.00 | 323 901.00 | | 122 927.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 41 580.00 | -122 468.00 | | 41 580.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 821 093.00 | | | 1 821 093.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 482 211.00 | | | 1 482 211.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 338 882.00 | | | 338 882.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 8 950.00 | 80.00 | 9 030.00 | 8 950.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 950.00 | 80.00 | 9 030.00 | 8 950.00 |
7C TOTAL GENERAL | 8 950.00 | 80.00 | 9 030.00 | 8 950.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 94 663.00 | 94 663.00 | | 94 663.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 400.00 | 50 400.00 | | 50 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 11 351 576.00 | 11 351 576.00 | | 11 351 576.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 67 201.00 | 14 421.00 | | 67 201.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 11 418 777.00 | 11 365 997.00 | | 11 418 777.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 145 063.00 | 145 063.00 | | 145 063.00 |