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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 25 789.00 | 25 789.00 | | 25 789.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 825 396.00 | 311 555.00 | 513 841.00 | 825 396.00 |
AP Constructions | 167 088.00 | 167 088.00 | | 167 088.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 151 833.00 | 125 803.00 | 26 030.00 | 151 833.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 583 365.00 | 630 235.00 | 953 130.00 | 1 583 365.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 237 377.00 | 11 364.00 | 1 226 013.00 | 1 237 377.00 |
BZ Autres créances | 50 922.00 | | 50 922.00 | 50 922.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 075 320.00 | 76 257.00 | 999 064.00 | 1 075 320.00 |
CF Disponibilités | 675 059.00 | | 675 059.00 | 675 059.00 |
CH Charges constatées d’avance | 53 266.00 | | 53 266.00 | 53 266.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 091 944.00 | 87 620.00 | 3 004 323.00 | 3 091 944.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 675 308.00 | 717 855.00 | 3 957 453.00 | 4 675 308.00 |
CU Autres participations | 413 260.00 | | 413 260.00 | 413 260.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 127 449.00 | 127 449.00 | | 127 449.00 |
DD Réserve légale (1) | 20 500.00 | 20 500.00 | | 20 500.00 |
DG Autres réserves | 1 509 820.00 | 1 460 147.00 | | 1 509 820.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 678 765.00 | 699 673.00 | | 678 765.00 |
DL TOTAL (I) | 2 541 534.00 | 2 512 769.00 | | 2 541 534.00 |
DQ Provisions pour charges | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 60 000.00 | 30 000.00 | | 60 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 25 625.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 37 015.00 | 89 495.00 | | 37 015.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 72 771.00 | 106 255.00 | | 72 771.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 742 179.00 | 727 599.00 | | 742 179.00 |
EA Autres dettes | 51 844.00 | 37 636.00 | | 51 844.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 452 110.00 | 394 376.00 | | 452 110.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 355 919.00 | 1 380 985.00 | | 1 355 919.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 957 453.00 | 3 923 754.00 | | 3 957 453.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 355 919.00 | 1 372 593.00 | | 1 355 919.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 133.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 567 088.00 | | 17 791.00 | 1 567 088.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 413 260.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 515.00 | 1 583 365.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 1 515.00 | 851 184.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 318 921.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 852 699.00 | | | 852 699.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 301 129.00 | | 17 791.00 | 301 129.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 413 260.00 | | | 413 260.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 579 060.00 | 51 175.00 | | 579 060.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 304 544.00 | 32 800.00 | | 304 544.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 274 516.00 | 18 375.00 | | 274 516.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 30 000.00 | 30 000.00 | | 30 000.00 |
6T Sur comptes clients | 42 972.00 | 9 919.00 | 41 528.00 | 42 972.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 62 935.00 | 76 257.00 | 62 935.00 | 62 935.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 105 908.00 | 86 176.00 | 104 463.00 | 105 908.00 |
7C TOTAL GENERAL | 135 908.00 | 116 176.00 | 104 463.00 | 135 908.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 39 919.00 | 41 528.00 | |
UG ‐ Financières | | 76 257.00 | 62 935.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 72 771.00 | 72 771.00 | | 72 771.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 160 904.00 | 160 904.00 | | 160 904.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 084.00 | 188 084.00 | | 188 084.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 120.00 | 3 120.00 | | 3 120.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 51 844.00 | 51 844.00 | | 51 844.00 |
8L Produits constatés d’avance | 452 110.00 | 452 110.00 | | 452 110.00 |
UX Autres créances clients | 1 221 793.00 | 1 221 793.00 | | 1 221 793.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 15 584.00 | 15 584.00 | | 15 584.00 |
VB T. V. A. | 25 348.00 | 25 348.00 | | 25 348.00 |
VC Groupe et associés | 19 684.00 | 19 684.00 | | 19 684.00 |
VI Groupe et associés | 37 015.00 | 37 015.00 | | 37 015.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 25 492.00 | | | 25 492.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 34 405.00 | 34 405.00 | | 34 405.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 889.00 | 5 889.00 | | 5 889.00 |
VS Charges constatées d’avance | 53 266.00 | 53 266.00 | | 53 266.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 341 565.00 | 1 341 565.00 | | 1 341 565.00 |
VW T.V.A. | 355 665.00 | 355 665.00 | | 355 665.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 355 919.00 | 1 355 919.00 | | 1 355 919.00 |