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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 698 658.00 | | 698 658.00 | 698 658.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 51 619.00 | 47 692.00 | 3 926.00 | 51 619.00 |
AP Constructions | 1 200.00 | 518.00 | 683.00 | 1 200.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 422 557.00 | 409 570.00 | 12 987.00 | 422 557.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 172 029.00 | 109 708.00 | 62 321.00 | 172 029.00 |
BF Prêts | 318 878.00 | | 318 878.00 | 318 878.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 906 056.00 | 567 487.00 | 1 338 568.00 | 1 906 056.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 82 429.00 | | 82 429.00 | 82 429.00 |
BN En cours de production de biens | 84 077.00 | | 84 077.00 | 84 077.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 968 956.00 | 141 894.00 | 827 063.00 | 968 956.00 |
BZ Autres créances | 181 682.00 | | 181 682.00 | 181 682.00 |
CF Disponibilités | 794 302.00 | | 794 302.00 | 794 302.00 |
CH Charges constatées d’avance | 74 554.00 | | 74 554.00 | 74 554.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 186 000.00 | 141 894.00 | 2 044 107.00 | 2 186 000.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 092 056.00 | 709 381.00 | 3 382 675.00 | 4 092 056.00 |
CU Autres participations | 240 015.00 | | 240 015.00 | 240 015.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 250 000.00 | 250 000.00 | | 250 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 25 000.00 | 25 000.00 | | 25 000.00 |
DG Autres réserves | 2 200 000.00 | 2 040 000.00 | | 2 200 000.00 |
DH Report à nouveau | 8 503.00 | 7 684.00 | | 8 503.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 178 636.00 | 160 818.00 | | 178 636.00 |
DL TOTAL (I) | 2 662 139.00 | 2 483 503.00 | | 2 662 139.00 |
DP Provisions pour risques | 42 321.00 | 42 321.00 | | 42 321.00 |
DR TOTAL (IV) | 42 321.00 | 42 321.00 | | 42 321.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 472.00 | 293.00 | | 472.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 373.00 | 220 552.00 | | 289 373.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 264 101.00 | 262 139.00 | | 264 101.00 |
EA Autres dettes | 25 969.00 | 24 988.00 | | 25 969.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 98 300.00 | 25 290.00 | | 98 300.00 |
EC TOTAL (IV) | 678 215.00 | 533 262.00 | | 678 215.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 382 675.00 | 3 059 086.00 | | 3 382 675.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 937 217.00 | | 7 864.00 | 1 937 217.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 39 025.00 | 559 993.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 39 025.00 | 1 906 056.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 750 277.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 595 786.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 745 440.00 | | 4 837.00 | 745 440.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 592 759.00 | | 3 027.00 | 592 759.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 599 018.00 | | | 599 018.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 538 818.00 | 28 670.00 | | 538 818.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 46 782.00 | 910.00 | | 46 782.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 492 035.00 | 27 760.00 | | 492 035.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 42 321.00 | | | 42 321.00 |
6T Sur comptes clients | 140 368.00 | 1 665.00 | 139.00 | 140 368.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 368.00 | 1 665.00 | 139.00 | 140 368.00 |
7C TOTAL GENERAL | 182 689.00 | 1 665.00 | 139.00 | 182 689.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 665.00 | 139.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 373.00 | 289 373.00 | | 289 373.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 71 971.00 | 71 971.00 | | 71 971.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 88 105.00 | 88 105.00 | | 88 105.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 884.00 | 15 884.00 | | 15 884.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 25 969.00 | 25 969.00 | | 25 969.00 |
8L Produits constatés d’avance | 98 300.00 | 98 300.00 | | 98 300.00 |
UP Prêts | 318 878.00 | | 318 878.00 | 318 878.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 100.00 | | 1 100.00 | 1 100.00 |
UX Autres créances clients | 798 797.00 | 798 797.00 | | 798 797.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 170 159.00 | | 170 159.00 | 170 159.00 |
VB T. V. A. | 18 670.00 | 18 670.00 | | 18 670.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 472.00 | 472.00 | | 472.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 631.00 | 10 631.00 | | 10 631.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 163 015.00 | 163 013.00 | | 163 015.00 |
VS Charges constatées d’avance | 74 554.00 | 74 554.00 | | 74 554.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 545 170.00 | 1 055 033.00 | 490 137.00 | 1 545 170.00 |
VW T.V.A. | 77 510.00 | 77 510.00 | | 77 510.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 678 215.00 | 678 215.00 | | 678 215.00 |
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| 16 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 18.00 | | | 18.00 |