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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 437.00 | 437.00 | | 437.00 |
AP Constructions | 10 781.00 | 10 781.00 | | 10 781.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 011.00 | 2 011.00 | | 2 011.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 252 070.00 | 787 536.00 | 464 533.00 | 1 252 070.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 265 300.00 | 800 766.00 | 464 533.00 | 1 265 300.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 24 950.00 | | 24 950.00 | 24 950.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 404 822.00 | 5 078.00 | 399 744.00 | 404 822.00 |
BZ Autres créances | 115 293.00 | | 115 293.00 | 115 293.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 45 066.00 | | 45 066.00 | 45 066.00 |
CF Disponibilités | 582 422.00 | | 582 422.00 | 582 422.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 996.00 | | 4 996.00 | 4 996.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 177 551.00 | 5 078.00 | 1 172 472.00 | 1 177 551.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 442 851.00 | 805 844.00 | 1 637 006.00 | 2 442 851.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 13 500.00 | | | 13 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 800.00 | | | 1 800.00 |
DG Autres réserves | 285 839.00 | | | 285 839.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 15 955.00 | | | 15 955.00 |
DL TOTAL (I) | 317 095.00 | | | 317 095.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 772 461.00 | | | 772 461.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 204 508.00 | | | 204 508.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 466.00 | | | 131 466.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 475.00 | | | 211 475.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 319 911.00 | | | 1 319 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 637 006.00 | | | 1 637 006.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 765 660.00 | | | 765 660.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 91.00 | | | 91.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 262 865.00 | | 95 435.00 | 1 262 865.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 93 000.00 | 1 265 300.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 437.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 93 000.00 | 1 264 863.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 437.00 | | | 437.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 262 428.00 | | 95 435.00 | 1 262 428.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 713 831.00 | 179 934.00 | 93 000.00 | 713 831.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 437.00 | | | 437.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 713 394.00 | 179 934.00 | 93 000.00 | 713 394.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 078.00 | | | 5 078.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 466.00 | 131 466.00 | | 131 466.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 78 300.00 | 78 300.00 | | 78 300.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 093.00 | 53 093.00 | | 53 093.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
UX Autres créances clients | 397 497.00 | 397 497.00 | | 397 497.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 310.00 | 1 310.00 | | 1 310.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 7 325.00 | 7 325.00 | | 7 325.00 |
VB T. V. A. | 12 170.00 | 12 170.00 | | 12 170.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 772 369.00 | 218 118.00 | 544 130.00 | 772 369.00 |
VI Groupe et associés | 204 508.00 | 204 508.00 | | 204 508.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 340 000.00 | | | 340 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 494 903.00 | | | 494 903.00 |
VP Divers | 101 689.00 | 101 689.00 | | 101 689.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 799.00 | 1 799.00 | | 1 799.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 122.00 | 122.00 | | 122.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 996.00 | 4 996.00 | | 4 996.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 525 112.00 | 525 112.00 | | 525 112.00 |
VW T.V.A. | 77 624.00 | 77 624.00 | | 77 624.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 319 911.00 | 765 660.00 | 544 130.00 | 1 319 911.00 |