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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 298.00 | 2 298.00 | | 2 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 837.00 | 2 837.00 | | 2 837.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 235 899.00 | 224 827.00 | 11 072.00 | 235 899.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 198 934.00 | | 198 934.00 | 198 934.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 238.00 | | 2 238.00 | 2 238.00 |
BJ TOTAL (I) | 459 864.00 | 230 655.00 | 229 208.00 | 459 864.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 34 048.00 | 17 968.00 | 16 080.00 | 34 048.00 |
BZ Autres créances | 91 754.00 | | 91 754.00 | 91 754.00 |
CF Disponibilités | 818 226.00 | | 818 226.00 | 818 226.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 004.00 | | 1 004.00 | 1 004.00 |
CJ TOTAL (II) | 945 032.00 | 17 968.00 | 927 064.00 | 945 032.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 404 896.00 | 248 623.00 | 1 156 272.00 | 1 404 896.00 |
CP Parts à moins d’un an | 201 172.00 | | | 201 172.00 |
CU Autres participations | 17 657.00 | 693.00 | 16 964.00 | 17 657.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 150 400.00 | 150 400.00 | | 150 400.00 |
DD Réserve légale (1) | 15 040.00 | 15 040.00 | | 15 040.00 |
DG Autres réserves | 362 405.00 | 352 361.00 | | 362 405.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 468.00 | 10 044.00 | | 36 468.00 |
DL TOTAL (I) | 564 313.00 | 527 845.00 | | 564 313.00 |
DP Provisions pour risques | 463 366.00 | 463 366.00 | | 463 366.00 |
DR TOTAL (IV) | 463 366.00 | 463 366.00 | | 463 366.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 924.00 | 924.00 | | 924.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 026.00 | 7 276.00 | | 8 026.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 60 567.00 | 26 534.00 | | 60 567.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 25 644.00 | 71 814.00 | | 25 644.00 |
EA Autres dettes | 33 431.00 | 17 426.00 | | 33 431.00 |
EC TOTAL (IV) | 128 594.00 | 123 975.00 | | 128 594.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 156 272.00 | 1 115 185.00 | | 1 156 272.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 128 594.00 | 123 975.00 | | 128 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 236 731.00 | 3 454.00 | 10 222.00 | 236 731.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 234 433.00 | 3 454.00 | 10 222.00 | 234 433.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 463 366.00 | | | 463 366.00 |
7C TOTAL GENERAL | 463 366.00 | | | 463 366.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 60 567.00 | 60 567.00 | | 60 567.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 34 356.00 | 34 356.00 | | 34 356.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 327 978.00 | 327 978.00 | | 327 978.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 120 567.00 | 120 567.00 | | 120 567.00 |