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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 063.00 | 9 063.00 | | 9 063.00 |
AP Constructions | 1 128 701.00 | 856 449.00 | 272 253.00 | 1 128 701.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 34 008.00 | 22 313.00 | 11 695.00 | 34 008.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 502 929.00 | 353 668.00 | 149 262.00 | 502 929.00 |
AV Immobilisations en cours | 13 348.00 | | 13 348.00 | 13 348.00 |
AX Avances et acomptes | 13 378.00 | | 13 378.00 | 13 378.00 |
BD Autres titres immobilisés | 205.00 | | 205.00 | 205.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 701 632.00 | 1 241 492.00 | 460 140.00 | 1 701 632.00 |
BT Marchandises | 97 283.00 | | 97 283.00 | 97 283.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 125 690.00 | 2 017.00 | 123 673.00 | 125 690.00 |
BZ Autres créances | 23 259.00 | | 23 259.00 | 23 259.00 |
CF Disponibilités | 401 550.00 | | 401 550.00 | 401 550.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 923.00 | | 1 923.00 | 1 923.00 |
CJ TOTAL (II) | 649 705.00 | 2 017.00 | 647 688.00 | 649 705.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 351 337.00 | 1 243 509.00 | 1 107 828.00 | 2 351 337.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 100 000.00 | 100 000.00 | | 100 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 10 000.00 | 10 000.00 | | 10 000.00 |
DG Autres réserves | 120 423.00 | 120 423.00 | | 120 423.00 |
DH Report à nouveau | 443 541.00 | 459 951.00 | | 443 541.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 585.00 | 13 591.00 | | 57 585.00 |
DL TOTAL (I) | 731 549.00 | 703 964.00 | | 731 549.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 185 400.00 | 475 923.00 | | 185 400.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 45 942.00 | 50 568.00 | | 45 942.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 901.00 | 76 250.00 | | 55 901.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 87 863.00 | 124 790.00 | | 87 863.00 |
EA Autres dettes | 1 174.00 | 1 335.00 | | 1 174.00 |
EC TOTAL (IV) | 376 279.00 | 728 867.00 | | 376 279.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 107 828.00 | 1 432 831.00 | | 1 107 828.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 596 627.00 | | 105 983.00 | 1 596 627.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 205.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 978.00 | | 1 701 632.00 | 978.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 9 063.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 978.00 | | 1 692 364.00 | 978.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 587 359.00 | | 105 983.00 | 1 587 359.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 205.00 | | | 205.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 176 396.00 | 65 096.00 | | 1 176 396.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 063.00 | | | 9 063.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 167 333.00 | 65 096.00 | | 1 167 333.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 372.00 | 2 017.00 | 2 372.00 | 2 372.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 372.00 | 2 017.00 | 2 372.00 | 2 372.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 372.00 | 2 017.00 | 2 372.00 | 2 372.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 2 017.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8A Emprunts et dettes financières divers | 1 700.00 | 1 700.00 | | 1 700.00 |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 901.00 | 55 901.00 | | 55 901.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 17 767.00 | 17 767.00 | | 17 767.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 823.00 | 45 823.00 | | 45 823.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 174.00 | 1 174.00 | | 1 174.00 |
UX Autres créances clients | 123 411.00 | 123 411.00 | | 123 411.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 789.00 | 1 789.00 | | 1 789.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 2 279.00 | 2 279.00 | | 2 279.00 |
VB T. V. A. | 7 653.00 | 7 653.00 | | 7 653.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 185 400.00 | 44 773.00 | 140 566.00 | 185 400.00 |
VI Groupe et associés | 44 242.00 | 44 242.00 | | 44 242.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 289 968.00 | | | 289 968.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 771.00 | 13 771.00 | | 13 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 8 892.00 | 8 892.00 | | 8 892.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 47.00 | 47.00 | | 47.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 923.00 | 1 923.00 | | 1 923.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 150 872.00 | 150 872.00 | | 150 872.00 |
VW T.V.A. | 15 381.00 | 15 381.00 | | 15 381.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 376 279.00 | 235 653.00 | 140 566.00 | 376 279.00 |