| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 4 529.00 | 4 529.00 | | 4 529.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 425.00 | 425.00 | | 425.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 228 775.00 | 96 188.00 | 132 586.00 | 228 775.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 594.00 | | 6 594.00 | 6 594.00 |
BJ TOTAL (I) | 280 323.00 | 101 143.00 | 179 180.00 | 280 323.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 826 113.00 | 47 883.00 | 778 230.00 | 826 113.00 |
BZ Autres créances | 91 025.00 | | 91 025.00 | 91 025.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 204 583.00 | 11 729.00 | 192 855.00 | 204 583.00 |
CF Disponibilités | 2 010 690.00 | | 2 010 690.00 | 2 010 690.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 946.00 | | 10 946.00 | 10 946.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 143 358.00 | 59 612.00 | 3 083 746.00 | 3 143 358.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 3 423 681.00 | 160 755.00 | 3 262 926.00 | 3 423 681.00 |
CP Parts à moins d’un an | 6 594.00 | | | 6 594.00 |
CU Autres participations | 40 000.00 | | 40 000.00 | 40 000.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 600 000.00 | 600 000.00 | | 600 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 60 000.00 | 60 000.00 | | 60 000.00 |
DG Autres réserves | 1 341 359.00 | 1 260 115.00 | | 1 341 359.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 153 116.00 | 181 244.00 | | 153 116.00 |
DL TOTAL (I) | 2 154 475.00 | 2 101 359.00 | | 2 154 475.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 497.00 | 564.00 | | 497.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 430 103.00 | 392 777.00 | | 430 103.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 860.00 | 74 847.00 | | 65 860.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 611 524.00 | 890 916.00 | | 611 524.00 |
EA Autres dettes | 467.00 | 2 195.00 | | 467.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 108 451.00 | 1 361 299.00 | | 1 108 451.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 262 926.00 | 3 462 658.00 | | 3 262 926.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 108 451.00 | 1 361 299.00 | | 1 108 451.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 3 798 613.00 | | 3 798 613.00 | 3 798 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 798 613.00 | | 3 798 613.00 | 3 798 613.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 159.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 033.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 872 805.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 205 789.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 137 368.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 2 735 542.00 | |
FZ Charges sociales | | | 584 869.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 30 810.00 | |
GE Autres charges | | | 1 071.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 695 450.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 177 356.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 1.00 | |
GM Reprises sur provisions et transferts de charges | | | 945.00 | |
GO Produits nets sur cessions de valeurs mobilières de placement | | | 17 130.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 19 705.00 | |
GQ Dotations financières sur amortissements et provisions | | | | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 417.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 417.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 13 288.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 190 643.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 71 591.00 | 92 183.00 | | 71 591.00 |
A2 TOTAL ACTIF | 53 072.00 | 93 962.00 | | 53 072.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 970.00 | 1 697.00 | | 970.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 53 590.00 | | | 53 590.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 53 590.00 | | | 53 590.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 25.00 | 180.00 | | 25.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 34 366.00 | | | 34 366.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 34 391.00 | 180.00 | | 34 391.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 19 199.00 | -180.00 | | 19 199.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 12 640.00 | 56 417.00 | | 12 640.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 44 086.00 | 85 728.00 | | 44 086.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 946 100.00 | 5 979 758.00 | | 3 946 100.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 792 983.00 | 5 798 514.00 | | 3 792 983.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 153 116.00 | 181 244.00 | | 153 116.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 257 539.00 | | 147 307.00 | 257 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 46 594.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 124 523.00 | 280 323.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 4 529.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 124 523.00 | 229 200.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 206 416.00 | | 147 307.00 | 206 416.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 46 594.00 | | | 46 594.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 160 490.00 | 30 810.00 | 90 157.00 | 160 490.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 4 529.00 | | | 4 529.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 155 961.00 | 30 810.00 | 90 157.00 | 155 961.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 49 451.00 | | 1 568.00 | 49 451.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 12 674.00 | | 945.00 | 12 674.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 62 125.00 | | 2 513.00 | 62 125.00 |
7C TOTAL GENERAL | 62 125.00 | | 2 513.00 | 62 125.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 1 568.00 | |
UG ‐ Financières | | | 945.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 860.00 | 65 860.00 | | 65 860.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 221 281.00 | 221 281.00 | | 221 281.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 143 110.00 | 143 110.00 | | 143 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 467.00 | 467.00 | | 467.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 594.00 | 6 594.00 | | 6 594.00 |
UX Autres créances clients | 768 653.00 | 768 653.00 | | 768 653.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 57 460.00 | 57 460.00 | | 57 460.00 |
VB T. V. A. | 16 389.00 | 16 389.00 | | 16 389.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 497.00 | 497.00 | | 497.00 |
VI Groupe et associés | 430 103.00 | 430 103.00 | | 430 103.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 41 642.00 | 41 642.00 | | 41 642.00 |
VP Divers | 23 797.00 | 23 797.00 | | 23 797.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 43 390.00 | 43 390.00 | | 43 390.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 9 197.00 | 9 197.00 | | 9 197.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 946.00 | 10 946.00 | | 10 946.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 934 678.00 | 934 678.00 | | 934 678.00 |
VW T.V.A. | 203 742.00 | 203 742.00 | | 203 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 108 451.00 | 1 108 451.00 | | 1 108 451.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 116 996.00 | 139 366.00 | | 116 996.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 13 802.00 | 9 545.00 | | 13 802.00 |
ST Autres comptes | 140 257.00 | 188 197.00 | | 140 257.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 28 531.00 | 27 426.00 | | 28 531.00 |
YT Sous‐traitance | 23 199.00 | 24 668.00 | | 23 199.00 |
YW Taxe professionnelle | 20 372.00 | 44 132.00 | | 20 372.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 137 368.00 | 183 498.00 | | 137 368.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 774 891.00 | 1 197 426.00 | | 774 891.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 47 485.00 | 63 071.00 | | 47 485.00 |
ZE Dividendes | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 205 789.00 | 249 836.00 | | 205 789.00 |