| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 2 273.00 | 1 511.00 | 763.00 | 2 273.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 85 413.00 | 68 287.00 | 17 127.00 | 85 413.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 770 000.00 | 770 000.00 | | 770 000.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 460.00 | | 2 460.00 | 2 460.00 |
BJ TOTAL (I) | 916 355.00 | 861 714.00 | 54 640.00 | 916 355.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BZ Autres créances | 7 646 693.00 | | 7 646 693.00 | 7 646 693.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 67 027.00 | | 67 027.00 | 67 027.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 940.00 | | 2 940.00 | 2 940.00 |
CJ TOTAL (II) | 7 719 660.00 | | 7 719 660.00 | 7 719 660.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 8 636 015.00 | 861 714.00 | 7 774 301.00 | 8 636 015.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 460.00 | | | 2 460.00 |
CU Autres participations | 56 208.00 | 21 917.00 | 34 291.00 | 56 208.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 617 675.00 | 617 675.00 | | 617 675.00 |
DD Réserve légale (1) | 61 768.00 | 61 768.00 | | 61 768.00 |
DG Autres réserves | 1 770 384.00 | 2 097 233.00 | | 1 770 384.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 5 163 111.00 | -196 849.00 | | 5 163 111.00 |
DL TOTAL (I) | 7 612 937.00 | 2 579 826.00 | | 7 612 937.00 |
DQ Provisions pour charges | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
DR TOTAL (IV) | 4 549.00 | 4 549.00 | | 4 549.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 42 170.00 | 2 065 091.00 | | 42 170.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 20 685.00 | 17 421.00 | | 20 685.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 93 961.00 | 194 904.00 | | 93 961.00 |
EC TOTAL (IV) | 156 815.00 | 2 277 416.00 | | 156 815.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 7 774 301.00 | 4 861 791.00 | | 7 774 301.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 156 815.00 | 2 277 416.00 | | 156 815.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 4 000.00 | 65 000.00 | 69 000.00 | 4 000.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 000.00 | 65 000.00 | 69 000.00 | 4 000.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 69 004.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 185 783.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 25 405.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 55 445.00 | |
FZ Charges sociales | | | 18 139.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 7 971.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 53.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 292 796.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -223 792.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 935 392.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 935 392.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 25 731.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 25 731.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 1 909 661.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 1 685 869.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 600 000.00 | | | 3 600 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 4 348.00 | | |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 25 000.00 | | | 25 000.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 25 000.00 | 4 348.00 | | 25 000.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 3 575 000.00 | -4 348.00 | | 3 575 000.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 97 758.00 | 178 684.00 | | 97 758.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 5 604 396.00 | 299 955.00 | | 5 604 396.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 441 284.00 | 496 804.00 | | 441 284.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 5 163 111.00 | -196 849.00 | | 5 163 111.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 3 947.00 | 4 396.00 | | 3 947.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 542 904.00 | | 8 190.00 | 1 542 904.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 79 497.00 | | 8 190.00 | 79 497.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 463 407.00 | | | 1 463 407.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 61 826.00 | 7 971.00 | | 61 826.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 61 826.00 | 7 971.00 | | 61 826.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 4 549.00 | | | 4 549.00 |
6X Autres provisions pour dépréciation | 770 000.00 | | | 770 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 791 917.00 | | | 791 917.00 |
7C TOTAL GENERAL | 796 466.00 | | | 796 466.00 |
9U sur immobilisations – titres de participation | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 20 685.00 | 20 685.00 | | 20 685.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 185.00 | 5 185.00 | | 5 185.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 951.00 | 8 951.00 | | 8 951.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 67 782.00 | 67 782.00 | | 67 782.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 770 000.00 | | 770 000.00 | 770 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 460.00 | 2 460.00 | | 2 460.00 |
UX Autres créances clients | 3 000.00 | 3 000.00 | | 3 000.00 |
VB T. V. A. | 52 733.00 | 52 733.00 | | 52 733.00 |
VC Groupe et associés | 7 593 960.00 | 7 593 960.00 | | 7 593 960.00 |
VI Groupe et associés | 42 170.00 | 42 170.00 | | 42 170.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 014.00 | 11 014.00 | | 11 014.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 940.00 | 2 940.00 | | 2 940.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 8 425 093.00 | 7 655 093.00 | 770 000.00 | 8 425 093.00 |
VW T.V.A. | 1 029.00 | 1 029.00 | | 1 029.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 156 815.00 | 156 815.00 | | 156 815.00 |